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Código
Classe de Ativo
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Nome
|
Data do Ínicio
|
Bolsa
|
Taxa de Administraçáo
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Moeda de Negociaçáo
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Patrimônio Líquido
(R$)
em
|
Número de Ações
em
|
Valor da Cota
(R$)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVA11 Renda Variável
|
Ibovespa Fundo de Índice | 11/28/200828/11/08 | BOVESPA | 0.540,54 | BRL | 338393594 338.393.594 | 6666 | 69.059917 69,059917 |
| BRAX11 Renda Variável
|
IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice | 02/22/201022/02/10 | BOVESPA | 0.540,54 | BRL | 43837915 43.837.915 | 9898 | 43.837915 43,837915 |
| CSMO11 Renda Variável
|
Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice | 02/22/201022/02/10 | BOVESPA | 0.690,69 | BRL | 18460520 18.460.520 | 2323 | 26.372171 26,372171 |
| MILA11 Renda Variável
|
BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice | 11/28/200828/11/08 | BOVESPA | 0.540,54 | BRL | 4793640 4.793.640 | 6767 | 47.936399 47,936399 |
| MOBI11 Renda Variável
|
Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice | 02/22/201022/02/10 | BOVESPA | 0.690,69 | BRL | 17707799 17.707.799 | 1717 | 17.707799 17,707799 |
| SMAL11 Renda Variável
|
BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice | 11/28/200828/11/08 | BOVESPA | 0.690,69 | BRL | 17364073 17.364.073 | 8787 | 57.880242 57,880242 |
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Código
Classe de Ativo
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Nome
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Data do Ínicio
|
Bolsa
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1 Mes
|
3 Meses
|
6 Meses
|
1 Ano
|
YTD
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Desde a Criação
|
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVA11 Renda Variável |
Ibovespa Fundo de Índice | 11/28/200828/11/08 | BOVESPA |
ETF
Índice
|
1.66
1,66
1,68
|
-0.8999999999999999
-0,90
-0,81
|
17.47
17,47
17,73
|
72.97
72,97
74,17
|
-3.11
-3,11
-3,04
|
80.05
80,05
81,72
|
| BRAX11 Renda Variável |
IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice | 02/22/201022/02/10 | BOVESPA |
ETF
Índice
|
-999999
N/D
1,14
|
-999999
N/D
-1,45
|
-999999
N/D
17,79
|
-999999
N/D
63,30
|
-999999
N/D
-3,13
|
-0.97
-0,97
-0,98
|
| CSMO11 Renda Variável |
Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice | 02/22/201022/02/10 | BOVESPA |
ETF
Índice
|
-999999
N/D
-0,27
|
-999999
N/D
3,13
|
-999999
N/D
18,19
|
-999999
N/D
91,38
|
-999999
N/D
-2,13
|
-2.35
-2,35
-2,34
|
| MILA11 Renda Variável |
BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice | 11/28/200828/11/08 | BOVESPA |
ETF
Índice
|
0.79
0,79
0,85
|
-1.95
-1,95
-1,79
|
16.520000000000003
16,52
17,02
|
57.36
57,36
58,78
|
-3.3300000000000005
-3,33
-3,24
|
67.47999999999999
67,48
69,50
|
| MOBI11 Renda Variável |
Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice | 02/22/201022/02/10 | BOVESPA |
ETF
Índice
|
-999999
N/D
6,75
|
-999999
N/D
-4,15
|
-999999
N/D
8,27
|
-999999
N/D
207,61
|
-999999
N/D
-4,00
|
-1.15
-1,15
-1,17
|
| SMAL11 Renda Variável |
BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice | 11/28/200828/11/08 | BOVESPA |
ETF
Índice
|
3.1399999999999997
3,14
3,15
|
4.05
4,05
4,15
|
28.910000000000004
28,91
29,21
|
146.3
146,30
148,32
|
-0.69
-0,69
-0,64
|
142.05
142,05
145,10
|
