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Fundos de Índice iShares

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Fundos de Índice iShares

Código Classe de Ativo	Nome	Data do Ínicio	Bolsa	Taxa de Administraçáo	Moeda de Negociaçáo	Patrimônio Líquido (R$) em	Número de Ações em	Valor da Cota (R$)
BOVA11 Renda Variável	Ibovespa Fundo de Índice	28/11/08	BOVESPA	`0.54`0.54	BRL	`1168248857` 1,168,248,857	`73`73	`55.367244` 55.367244
BRAX11 Renda Variável	IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	22/02/10	BOVESPA	`0.54`0.54	BRL	`7896407` 7,896,407	`101`101	`39.482033` 39.482033
MILA11 Renda Variável	BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice	28/11/08	BOVESPA	`0.54`0.54	BRL	`4326613` 4,326,613	`78`78	`43.266127` 43.266127
SMAL11 Renda Variável	BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	28/11/08	BOVESPA	`0.69`0.69	BRL	`92380942` 92,380,942	`84`84	`65.986387` 65.986387
CSMO11 Renda Variável	Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice	22/02/10	BOVESPA	`0.69`0.69	BRL	`7733964` 7,733,964	`44`44	`38.669818` 38.669818
ECOO11 Renda Variável	Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	08/06/12	BOVESPA	`0.38`0.38	BRL	`-999999` N/D	`0`N/D	`0` N/D
MOBI11 Renda Variável	Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice	22/02/10	BOVESPA	`0.69`0.69	BRL	`6133427` 6,133,427	`22`22	`15.333567` 15.333567
UTIP11 Renda Variável	Indice Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA Fundo de Indice	15/05/12	BOVESPA	`0.69`0.69	BRL	`2739834` 2,739,834	`0`N/D	`27.398342` 27.398342

Código Classe de Ativo	Nome	Data do Ínicio	Bolsa		1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Ano	YTD	Desde a Criação
BOVA11 Renda Variável	Ibovespa Fundo de Índice	28/11/08	BOVESPA	ETF Índice	`-4.19` -4.19 -4.17	`-2.04` -2.04 -1.99	`5.7299999999999995` 5.73 5.97	`-6.83` -6.83 -6.52	`8.72` 8.72 8.93	`66.28` 66.28 68.93
BRAX11 Renda Variável	IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	22/02/10	BOVESPA	ETF Índice	`-2.45` -2.45 -2.48	`0.83` 0.83 1.04	`9.379999999999999` 9.38 9.54	`-0.5599999999999999` -0.56 -0.34	`8.799999999999999` 8.80 9.05	`0.61` 0.61 1.36
MILA11 Renda Variável	BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice	28/11/08	BOVESPA	ETF Índice	`-2.34` -2.34 -2.39	`0.8` 0.80 0.96	`9.71` 9.71 9.95	`0.16999999999999998` 0.17 0.52	`8.559999999999999` 8.56 8.86	`70.55` 70.55 74.45
SMAL11 Renda Variável	BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	28/11/08	BOVESPA	ETF Índice	`-0.27999999999999997` -0.28 -0.29	`10.95` 10.95 11.12	`16.06` 16.06 16.34	`1.83` 1.83 2.17	`20.04` 20.04 20.29	`197.73000000000002` 197.73 203.64
CSMO11 Renda Variável	Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice	22/02/10	BOVESPA	ETF Índice	`2.52` 2.52 2.57	`15.7` 15.70 15.86	`26.66` 26.66 27.02	`22.439999999999998` 22.44 22.88	`21.13` 21.13 21.39	`51.64` 51.64 52.93
ECOO11 Renda Variável	Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	08/06/12	BOVESPA	ETF Índice	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D
MOBI11 Renda Variável	Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice	22/02/10	BOVESPA	ETF Índice	`-7.1499999999999995` -7.15 -7.09	`-1.08` -1.08 -0.94	`0.12` 0.12 0.36	`-11.34` -11.34 -11.12	`10.52` 10.52 10.73	`-9.49` -9.49 -8.97
UTIP11 Renda Variável	Indice Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA Fundo de Indice	15/05/12	BOVESPA	ETF Índice	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D	`-999999` N/D N/D

Retorno Total Acumulado (%) em 30/04/12

Código Classe de Ativo	Nome	Data do Ínicio	Lâmina do Fundo	Regulamento	Metodologia do Índice	Assembléias
BOVA11 Renda Variável	Ibovespa Fundo de Índice	28/11/08	BOVA11_FFS_PT.pdf	BOVA11_Bylaws_PT.pdf	BOVA11_Prospectus_PT.pdf	BOVA11_Prospectus_PT.pdf
BRAX11 Renda Variável	IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	22/02/10	BRAX11_FFS_PT.pdf	BRAX11_Bylaws_PT.pdf	BRAX11_Prospectus_PT.pdf	BRAX11_Prospectus_PT.pdf
MILA11 Renda Variável	BM&FBOVESPA MidLarge Cap Fundo de Índice	28/11/08	MILA11_FFS_PT.pdf	MILA11_Bylaws_PT.pdf	MILA11_Prospectus_PT.pdf	MILA11_Prospectus_PT.pdf
SMAL11 Renda Variável	BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	28/11/08	SMAL11_FFS_PT.pdf	SMAL11_Bylaws_PT.pdf	SMAL11_Prospectus_PT.pdf	SMAL11_Prospectus_PT.pdf
CSMO11 Renda Variável	Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice	22/02/10	CSMO11_FFS_PT.pdf	CSMO11_Bylaws_PT.pdf	CSMO11_Prospectus_PT.pdf	CSMO11_Prospectus_PT.pdf
ECOO11 Renda Variável	Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	08/06/12	ECOO11_FFS_PT.pdf	ECOO11_Bylaws_PT.pdf	ECOO11_Prospectus_PT.pdf	ECOO11_Prospectus_PT.pdf
MOBI11 Renda Variável	Índice BM&FBOVESPA Imobiliário Fundo de Índice	22/02/10	MOBI11_FFS_PT.pdf	MOBI11_Bylaws_PT.pdf	MOBI11_Prospectus_PT.pdf	MOBI11_Prospectus_PT.pdf
UTIP11 Renda Variável	Indice Utilidade Pública (UTIL) BM&FBOVESPA Fundo de Indice	15/05/12	UTIP11_FFS_PT.pdf	UTIP11_Bylaws_PT.pdf	UTIP11_Prospectus_PT.pdf	UTIP11_Prospectus_PT.pdf

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