IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice  (BRAX11)

CNPJ: 11.455.378/0001-04
O iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice busca obter, de forma geral, retornos de investimentos que correspondam à performance, antes de taxas e despesas do Índice Brasil (IBrX 100). O Índice Brasil (IBrX 100) é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na BM&FBOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.

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  Último Variação $ Variação % Data

Valor da Cota 

R$43.15 0.36 0.85 17/05/13

Valor Indicativo 

N/D

Preço 

N/D
 
 
 
BRAX11
Índice
%
0
%
%
1 Ano 0.59 0.59% 0.980618897889152 0.98%
 
 
 
 
3 Anos 0.3 0.30% 0.6689362009335342 0.67%
 
 
 
 
5 Anos N/D -0.6781059211280249 -0.68%
 
 
 
 
Desde a criação 0.38 0.38% 0.7327350833560065 0.73%
 
 
 
 
* Annualized total return. Moeda de negociação R$.
Ativo % Fundo Ativo % Fundo

PETROBRAS - PETROLEO BRAS...

7.9527687.95

PETROBRAS - PETROLEO BRAS

5.124221 5.12

ITAU UNIBANCO HOLDING S-P...

7.6795187.68

VALE SA

3.814381 3.81

CIA DE BEBIDAS DAS AME-PR...

6.3509286.35

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA

2.952078 2.95

BANCO BRADESCO SA-PREF

6.2654766.27

BRF SA

2.77005 2.77

VALE SA-PREF

5.407025.41

BM&FBOVESPA SA

2.691064 2.69

Setores com Maior Peso em  17/05/13

  Setor % Fundo Setor % Fundo
 

Intermediação F...

21.99

 

Eletrônicos

4.88

 

Petróleo Gás e ...

13.40

 

Alimentos Proce...

4.68

 

Mineração

9.33

 

Papéis Diversos

3.43

 

Bebidas

7.75

 

Transporte

3.04

 

Serviços Financ...

5.05

 

Diversos

2.94

Países com Maior Peso em  17/05/13

  País % Fundo País % Fundo
 

Brasil

99.19

 
 

Estados Unidos

0.17

 
   
   
   

Perfil em  17/05/13

Código: BRAX11
       
Taxa de Administração ‡ 0.54% Índice Relacionado IBX
Data do Ínicio do Fundo 22/02/10 Valor da Cota BRAXNV
Classe de Ativo Renda Variável Valor Comercial Subjacente BRAXBV
Patrimônio Líquido BRL $77,665,032 Total de Cotas em Negociação BRAXSO
Total de Cotas em Negociação 1,800,000 Total em Caixa BRAXTC
Domicílio BR ISIN BRBRAXCTF002
Bolsa Bolsa de Valores de São Paulo    
Este fundo de Índice apresenta diferenças em relação às disposições da Instrução 359/02, permitindo maior flexibilidade na gestão da carteira, o que pode possibilitar maior liquidez e maior erro de aderência ao benchmark. Para mais informações, clique aqui.

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‡Faz parte da política do fundo a realização de operações de empréstimo de ações que compõem sua carteira, buscando, conforme aplicáveis, receitas adicionais ao Fundo. Sempre que, em um determinado mês, tais receitas forem inferiores a 0,10% a.a. sobre o P.L. médio do mês, a administradora devolverá ao fundo a parcela da taxa de administração necessária para completar esse referencial de receitas. Assim, o custo de taxa de administração, descontadas as receitas de empréstimo de ações, terá seu efeito econômico limitado a 0,44% a.a. do P.L. do Fundo.

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A integralização e o resgate de cotas no fundo são realizados exclusivamente por meio da troca de cestas de ativos por cotas ou de cotas por cestas de ativos, respectivamente, realizadas por intermédio de corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários devidamente habilitadas e pertencentes ao sistema de distribuição de valores mobiliários, cadastradas na administradora do fundo como agentes Autorizados, sujeitos a lotes mínimos de cotas. Para maiores detalhes, veja o item Integralização e Resgate de Cotas do Fundo.

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