Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice  (CSMO11)

CNPJ: 11.455.397/0001-22
O iShares Índice BM&FBOVESPA de Consumo Fundo de Índice busca obter, de forma geral, retornos de investimentos que correspondam à performance, antes de taxas e despesas, do índice BM&FBOVESPA de Consumo. O Índice BM&FBOVESPA de Consumo tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta pelas ações das empresas representativas dos setores de consumo cíclico e não cíclico. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez, e são ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.

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  Último Variação $ Variação % Data

Valor da Cota 

R$49.34 -0.18 -0.37 23/05/13

Valor Indicativo 

N/D

Preço 

N/D
 
 
 
CSMO11
Índice
%
0
%
%
1 Ano 17.299999999999997 17.30% 17.90593799264321 17.91%
 
 
 
 
3 Anos 21.81 21.81% 22.340156118816946 22.34%
 
 
 
 
5 Anos N/D 16.60850997098704 16.61%
 
 
 
 
Desde a criação 19.81 19.81% 20.33571549470803 20.34%
 
 
 
 
* Annualized total return. Moeda de negociação R$.
Ativo % Fundo Ativo % Fundo

CIA DE BEBIDAS DAS AME-PR...

16.31438816.31

LOJAS RENNER S.A.

4.689311 4.69

BRF SA

12.83185112.83

NATURA COSMETICOS SA

4.197359 4.20

CIA BRASILEIRA DE DIS-PRE...

6.477046.48

CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS

3.425286 3.43

SOUZA CRUZ SA

5.431095.43

HYPERMARCAS SA

3.043405 3.04

JBS SA

5.1501715.15

KROTON EDUCACIONAL SA

2.953089 2.95

Setores com Maior Peso em  23/05/13

  Setor % Fundo Setor % Fundo
 

Consumo Não Cíc...

72.44

 
 

Consumo Cíclico

27.38

 
 

Caixa

0.15

 
 
 

Países com Maior Peso em  23/05/13

  País % Fundo País % Fundo
 

Brasil

99.82

 
 

Estados Unidos

0.15

 
   
   
   

Perfil em  23/05/13

Código: CSMO11
       
Taxa de Administração ‡ 0.69% Índice Relacionado ICONBV
Data do Ínicio do Fundo 22/02/10 Valor da Cota CSMONV
Classe de Ativo Renda Variável Valor Comercial Subjacente CSMOBV
Patrimônio Líquido BRL $9,867,633 Total de Cotas em Negociação CSMOSO
Total de Cotas em Negociação 200,000 Total em Caixa CSMOTC
Domicílio BR ISIN BRCSMOCTF002
Bolsa Bolsa de Valores de São Paulo    
Este fundo de Índice apresenta diferenças em relação às disposições da Instrução 359/02, permitindo maior flexibilidade na gestão da carteira, o que pode possibilitar maior liquidez e maior erro de aderência ao benchmark. Para mais informações, clique aqui.

Para conhecer as diferenças entre Fundos de Índice iShares e os fundos mútuos de ações clique aqui.

‡Faz parte da política do fundo a realização de operações de empréstimo de ações que compõem sua carteira, buscando, conforme aplicáveis, receitas adicionais ao Fundo. Sempre que, em um determinado mês, tais receitas forem inferiores a 0,15% a.a. sobre o P.L. médio do mês, a administradora devolverá ao fundo a parcela da taxa de administração necessária para completar esse referencial de receitas. Assim, o custo de taxa de administração, descontadas as receitas de empréstimo de ações, terá seu efeito econômico limitado a 0,54% a.a. do P.L. do Fundo.

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A integralização e o resgate de cotas no fundo são realizados exclusivamente por meio da troca de cestas de ativos por cotas ou de cotas por cestas de ativos, respectivamente, realizadas por intermédio de corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários devidamente habilitadas e pertencentes ao sistema de distribuição de valores mobiliários, cadastradas na administradora do fundo como agentes Autorizados, sujeitos a lotes mínimos de cotas. Para maiores detalhes, veja o item Integralização e Resgate de Cotas do Fundo.

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Todas as informações sobre o índice aqui dispostas foram obtidas junto à BM&FBOVESPA e podem ser encontradas nos materiais de divulgação do fundo. Nem o fundo, a administradora, a gestora, ou qualquer outro prestador de serviço ao fundo ou em benefício do fundo, tampouco quaisquer de suas coligadas, será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o índice ou, ainda, por incorreções no cálculo do índice.

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