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BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice (SMAL11)

O iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice busca obter retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do índice BM&FBOVESPA Small Cap. O BM&FBOVESPA Small Cap é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta pelas ações emitidas pelas companhias com os menores Valores de Capitalização listadas na BM&FBOVESPA, cujo valor total represente, conjuntamente, 15% (quinze por cento) da soma dos Valores de Capitalização de todas as companhias listadas na BM&FBOVESPA.

Este Fundo de Índice apresenta diferenças em relação às disposições da Instrução 359/02, permitindo maior flexibilidade na gestão da carteira, o que pode possibilitar maior liquidez e maior erro de aderência ao benchmark. Para maiores informações, clique aqui.

Para conhecer as diferenças entre Fundos de Índice iShares e os fundos mútuos de ações clique aqui.
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Informação Sobre o Produto

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  Último Variação $ Variação % Data
NAV
R$57,60 -0,28 -0,48 19/03/2010
IOPV
N/D
Preço
N/D
 
 
 
SMAL11
Índice
%
0
%
%
1 Mes 3.1399999999999997 3,14% 3.1463796719976798 3,15%
 
 
 
 
3 Meses 4.05 4,05% 4.1492774734358715 4,15%
 
 
 
 
6 Meses 28.910000000000004 28,91% 29.211153611619274 29,21%
 
 
 
 
1 Ano 146.3 146,30% 148.3209750276997 148,32%
 
 
 
 
YTD -0.69 -0,69% -0.6360411977354917 -0,64%
 
 
 
 
Desde a criação 142.05 142,05% 145.10389501135694 145,10%
 
 
 
 
* Rentabilidade acumulada. Moeda de negociação R$.
Ativo % Fundo Ativo % Fundo
LOJAS RENNER S.A.
4.9218234,92
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
3.4166313,42
GAFISA SA
3.8435153,84
BR MALLS PARTICIPACOES SA
2.8476262,85
MRV ENGENHARIA
3.6721843,67
LIGHT SA
2.6794162,68
ELETROPAULO METROPOLI-PREF B
3.6092683,61
KLABIN SA-PREF
2.6599722,66
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
3.5062133,51
TOTVS SA
2.6336532,63

Setores com Maior Peso em 19/03/2010

  Setor % Fundo Setor % Fundo
 
Construção e Trans...
23,82
 
Consumo Não Cíclic...
8,60
 
Financeiro e Outro...
14,99
 
Bens Industriais
5,23
 
Utilidade Pública
14,77
 
Tecnologia da Info...
3,89
 
Materiais Básicos
14,29
 
Petróleo Gás e Bio...
0,70
 
Consumo Cíclico
13,11
 

Países com Maior Peso em 19/03/2010

  País % Fundo País % Fundo
 
Brasil
99,58
 
   
   
   
   

Perfil em 19/03/2010

Código: SMAL11
       
Taxa de Administração‡ 0,69% Índice Relacionado Índice BM&FBovespa Small Cap
Data do Ínicio do Fundo 28/11/2008 Valor da Cota SMALNV
Classe de Ativo Renda Variável Valor Comercial Subjacente SMAL
Patrimônio Líquido R$17.280.182 Total de Cotas em Negociação SMALSO
Total de Cotas em Negociação 300.000 Total em Caixa SMALTC
Domicilio BR ISIN BRSMALCTF002
Bolsa Sao Paulo Stock Exchange   
‡Faz parte da política do Fundo a realização de operações de empréstimo de ações que compõem sua carteira, buscando, conforme aplicáveis, receitas adicionais ao Fundo. Sempre que, em um determinado mês, tais receitas forem inferiores a 0,15% a.a. sobre o P.L. médio do mês, a administradora devolverá ao fundo a parcela da taxa de administração necessária para completar este referencial de receitas. Assim, o custo de taxa de administração, descontadas as receitas de empréstimo de ações, terá seu efeito econômico limitado a 0,54% a.a. do P.L. do Fundo.

As informações contidas neste website estão em consonância com as disposições do Regulamento do Fundo, mas não o substituem. Este website não deve ser considerado uma recomendação de compra de Cotas do Fundo. Ao adquirir Cotas, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre o Fundo. OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" PARA AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS. É RECOMENDADA, AINDA, A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS SEÇÕES RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO.

A concessão de registro para a oferta de Cotas do Fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do Regulamento do Fundo à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo ou de sua Administradora, de sua Gestora e demais prestadores de serviço.

A integralização e o resgate de Cotas junto ao Fundo são realizados exclusivamente por meio da troca de Cestas de ativos por Cotas ou de Cotas por Cestas de ativos, respectivamente, realizadas por intermédio de corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários devidamente habilitadas e pertencentes ao sistema de distribuição de valores mobiliários, cadastradas junto à Administradora do Fundo como Agentes Autorizados, sujeitos a Lotes Mínimos de Cotas. Para maiores detalhes, veja o item Integralização e Resgate de Cotas do Fundo.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO CONTAM COM GARANTIA (I) DA ADMINISTRADORA E DA GESTORA DO FUNDO OU DE SUAS RESPECTIVAS COLIGADAS, (II) DOS AGENTES AUTORIZADOS, (III) DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, (IV) DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC, OU, AINDA, (V) DE QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE.

As aplicações realizadas no Fundo apresentam riscos para o investidor. NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E, CONSEQÜENTEMENTE, PARA O COTISTA.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

Todas as informações sobre o Índice aqui dispostas foram obtidas junto à BM&FBovespa e podem ser encontradas nos materiais de divulgação do Fundo. Nem o Fundo, a Administradora, a Gestora, ou qualquer outro prestador de serviço que preste serviços ao Fundo ou em benefício do Fundo tampouco quaisquer de suas Coligadas será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o Índice ou, ainda, por incorreções no cálculo do Índice.

A oferta de Cotas do Fundo foi registrada no Brasil junto à CVM. Não foi, tampouco será realizado, qualquer registro da presente oferta junto a qualquer autoridade competente de outra jurisdição, tampouco qualquer ato que permita a oferta pública das Cotas, a posse, circulação ou distribuição de qualquer material publicitário do Fundo em qualquer outra jurisdição (que não o Brasil). As Cotas não poderão ser oferecidas ou vendidas, direta ou indiretamente, tampouco qualquer material de oferta ou publicidade referente ao Fundo ou às Cotas serão distribuídos ou publicados em qualquer país ou jurisdição, salvo em circunstâncias que atendam à legislação ou regulamentação pertinente do respectivo país ou jurisdição.



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