| Último | Variação $ | Variação % | Data | |
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NAV
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R$57,60 | -0,28 | -0,48 | 19/03/2010 |
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IOPV
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N/D | |||
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Preço
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N/D |
SMAL11 |
Índice |
% 0 |
% % |
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|---|---|---|---|---|
| 1 Mes | 3.1399999999999997 3,14% | 3.1463796719976798 3,15% |
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| 3 Meses | 4.05 4,05% | 4.1492774734358715 4,15% |
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| 6 Meses | 28.910000000000004 28,91% | 29.211153611619274 29,21% |
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| 1 Ano | 146.3 146,30% | 148.3209750276997 148,32% |
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| YTD | -0.69 -0,69% | -0.6360411977354917 -0,64% |
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| Desde a criação | 142.05 142,05% | 145.10389501135694 145,10% |
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| Ativo | % Fundo | Ativo | % Fundo |
|---|---|---|---|
LOJAS RENNER S.A. |
4.9218234,92 | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA |
3.4166313,42 |
GAFISA SA |
3.8435153,84 | BR MALLS PARTICIPACOES SA |
2.8476262,85 |
MRV ENGENHARIA |
3.6721843,67 | LIGHT SA |
2.6794162,68 |
ELETROPAULO METROPOLI-PREF B |
3.6092683,61 | KLABIN SA-PREF |
2.6599722,66 |
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA |
3.5062133,51 | TOTVS SA |
2.6336532,63 |
| Setor | % Fundo | Setor | % Fundo | |
|---|---|---|---|---|
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|
Construção e Trans...
23,82
|
Consumo Não Cíclic...
8,60
|
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|
Financeiro e Outro...
14,99
|
Bens Industriais
5,23
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Utilidade Pública
14,77
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Tecnologia da Info...
3,89
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Materiais Básicos
14,29
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Petróleo Gás e Bio...
0,70
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Consumo Cíclico
13,11
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| Taxa de Administração | 0,69% | Índice Relacionado | Índice BM&FBovespa Small Cap |
| Data do Ínicio do Fundo | 28/11/2008 | Valor da Cota | SMALNV |
| Classe de Ativo | Renda Variável | Valor Comercial Subjacente | SMAL |
| Patrimônio Líquido | R$17.280.182 | Total de Cotas em Negociação | SMALSO |
| Total de Cotas em Negociação | 300.000 | Total em Caixa | SMALTC |
| Domicilio | BR | ISIN | BRSMALCTF002 |
| Bolsa | Sao Paulo Stock Exchange |
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