BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice  (SMAL11)

CNPJ: 10.406.600/0001-08
O iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice busca obter retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do índice BM&FBOVESPA Small Cap. O BM&FBOVESPA Small Cap é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta pelas ações emitidas pelas companhias com os menores Valores de Capitalização listadas na BM&FBOVESPA, cujo valor total represente, conjuntamente, 15% (quinze por cento) da soma dos Valores de Capitalização de todas as companhias listadas na BM&FBOVESPA.

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  Último Variação $ Variação % Data

Valor da Cota 

R$65.99 -1.51 -2.24 15/05/12

Valor Indicativo 

N/D

Preço 

N/D
 
 
 
SMAL11
Índice
%
0
%
%
1 Ano 1.83 1.83% 2.1689748144164356 2.17%
 
 
 
 
3 Anos 30.759999999999998 30.76% 31.27694920504167 31.28%
 
 
 
 
5 Anos N/D N/D
 
 
 
 
Desde a criação 37.53 37.53% 38.34075916343882 38.34%
 
 
 
 
* Annualized total return. Moeda de negociação R$.
Ativo % Fundo Ativo % Fundo

TOTVS SA

4.9094974.91

MRV ENGENHARIA

3.129691 3.13

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S...

4.376134.38

MMX MINERACAO E METALICOS SA

2.858923 2.86

PDG REALTY SA

4.2491794.25

ODONTOPREV S.A.

2.817733 2.82

RAIA DROGASIL SA

3.8414743.84

MARCOPOLO SA-PREF

2.607356 2.61

ANHANGUERA EDUCACIONAL PA...

3.829353.83

HRT PARTICIPACOES EM PETROLE

2.509669 2.51

Setores com Maior Peso em  15/05/12

  Setor % Fundo Setor % Fundo
 

Construção e Tr...

26.20

 

Financeiro e Ou...

7.27

 

Consumo Não Cíc...

19.51

 

Materiais Básic...

6.47

 

Consumo Cíclico

14.09

 

Tecnologia da I...

5.06

 

Bens Industriai...

7.84

 

Petróleo Gás e ...

4.29

 

Utilidade Públi...

7.72

 

Caixa

0.85

Países com Maior Peso em  15/05/12

  País % Fundo País % Fundo
 

Brasil

99.30

 
   
   
   
   

Perfil em  15/05/12

Código: SMAL11
       
Taxa de Administração‡ 0.69% Índice Relacionado SMLLBV
Data do Ínicio do Fundo 28/11/08 Valor da Cota SMALNV
Classe de Ativo Renda Variável Valor Comercial Subjacente SMAL
Patrimônio Líquido BRL $92,380,942 Total de Cotas em Negociação SMALSO
Total de Cotas em Negociação 1,400,000 Total em Caixa SMALTC
Domicilio BR ISIN BRSMALCTF002
Bolsa Bolsa de Valores de São Paulo    
Este Fundo de Índice apresenta diferenças em relação às disposições da Instrução 359/02, permitindo maior flexibilidade na gestão da carteira, o que pode possibilitar maior liquidez e maior erro de aderência ao benchmark. Para maiores informações, clique aqui.

Para conhecer as diferenças entre Fundos de Índice iShares e os fundos mútuos de ações clique aqui.

‡Faz parte da política do Fundo a realização de operações de empréstimo de ações que compõem sua carteira, buscando, conforme aplicáveis, receitas adicionais ao Fundo. Sempre que, em um determinado mês, tais receitas forem inferiores a 0,15% a.a. sobre o P.L. médio do mês, a administradora devolverá ao fundo a parcela da taxa de administração necessária para completar este referencial de receitas. Assim, o custo de taxa de administração, descontadas as receitas de empréstimo de ações, terá seu efeito econômico limitado a 0,54% a.a. do P.L. do Fundo.

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