iShares

Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11)

O iShares Ibovespa Fundo de Índice busca obter retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do Índice Bovespa. O Índice Bovespa é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela BM&FBOVESPA, composta pelas ações emitidas por companhias que respondam por mais de 80% (oitenta por cento) do número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista (lote-padrão) da BM&FBOVESPA.

Este Fundo de Índice apresenta diferenças em relação às disposições da Instrução 359/02, permitindo maior flexibilidade na gestão da carteira, o que pode possibilitar maior liquidez e maior erro de aderência ao benchmark. Para maiores informações, clique aqui.

Para conhecer as diferenças entre Fundos de Índice iShares e os fundos mútuos de ações clique aqui.
 

Comparação Cotas Fundo/Índice

Data Patrimônio
Líquido (R$)
Valor da Cota (R$)   Cotação do
Fundo em Bolsa
Índice (ptos) Ágio/Deságio Sobre
o Índice (%)
Ágio/Deságio Sobre
o Valor da Cota (%)
18/03/10 338.393.594 69,059917 Médio 68,82 69.474,44 -00,94 -00,347404
Fechamento 69,20 69.697,33 -00,71 00,202843
17/03/10 345.496.785 69,086399 Médio 69,16 70.017,36 -01,22 00,106535
Fechamento 69,30 69.723,24 -00,61 00,309180
16/03/10 360.397.789 69,307267 Médio 68,92 69.625,65 -01,01 -00,558768
Fechamento 69,50 69.942,21 -00,63 00,278085
15/03/10 355.744.244 68,412355 Médio 68,43 68.955,22 -00,76 00,025792
Fechamento 68,50 69.023,75 -00,76 00,128113
12/03/10 357.329.319 68,717177 Médio 69,12 69.765,61 -00,93 00,586204
Fechamento 68,90 69.341,38 -00,64 00,266051
11/03/10 353.146.024 69,244318 Médio 69,30 69.834,13 -00,76 00,080414
Fechamento 69,50 69.884,61 -00,55 00,369246
10/03/10 353.645.132 69,342183 Médio 69,51 70.045,91 -00,77 00,242013
Fechamento 69,70 69.979,28 -00,40 00,516016
09/03/10 351.635.917 68,948219 Médio 69,08 69.425,64 -00,50 00,191130
Fechamento 69,20 69.576,38 -00,54 00,365174
08/03/10 339.772.455 67,954491 Médio 68,17 68.695,27 -00,76 00,317137
Fechamento 67,84 68.575,47 -01,07 -00,168482
05/03/10 341.094.515 68,218903 Médio 68,15 68.670,76 -00,76 -00,101003
Fechamento 68,50 68.846,50 -00,50 00,412051
04/03/10 335.993.167 67,198633 Médio 67,04 67.598,76 -00,83 -00,236066
Fechamento 67,30 67.814,71 -00,76 00,150847
03/03/10 335.160.813 67,032163 Médio 67,45 68.296,03 -01,24 00,623338
Fechamento 67,40 67.641,34 -00,36 00,548747
02/03/10 342.514.813 67,159767 Médio 67,22 67.890,58 -00,99 00,089686
Fechamento 67,14 67.779,16 -00,94 -00,029433
01/03/10 339.743.937 66,616458 Médio 66,78 67.149,68 -00,55 00,245498
Fechamento 67,20 67.227,93 -00,04 00,875973
26/02/10 329.496.194 65,899239 Médio 65,85 66.183,93 -00,50 -00,074719
Fechamento 66,50 66.503,27 -00,00 00,911636
25/02/10 327.577.158 65,515432 Médio 64,85 65.363,59 -00,79 -01,015687
Fechamento 66,00 66.121,04 -00,18 00,739624
24/02/10 319.463.766 65,196687 Médio 65,56 65.910,79 -00,53 00,557257
Fechamento 65,60 65.794,77 -00,30 00,618610
23/02/10 301.351.046 65,511097 Médio 65,68 66.150,85 -00,71 00,257823
Fechamento 66,00 66.108,33 -00,16 00,746290
22/02/10 299.605.172 66,578927 Médio 66,97 67.508,61 -00,80 00,587383
Fechamento 67,00 67.184,16 -00,27 00,632442
19/02/10 288.045.025 66,987215 Médio 67,09 67.644,43 -00,82 00,153440
Fechamento 67,40 67.597,43 -00,29 00,616215
18/02/10 289.050.393 67,221022 Médio 66,80 67.260,61 -00,68 -00,626325
Fechamento 67,60 67.836,08 -00,35 00,563779
17/02/10 286.719.822 66,679028 Médio 66,63 67.270,60 -00,95 -00,073528
Fechamento 66,94 67.284,57 -00,51 00,391385
12/02/10 287.123.030 65,255234 Médio 64,95 65.614,68 -01,01 -00,467754
Fechamento 65,60 65.854,97 -00,39 00,528335
11/02/10 294.872.848 65,527300 Médio 64,85 65.441,84 -00,90 -01,033615
Fechamento 65,60 66.128,94 -00,80 00,110946
10/02/10 296.521.295 64,461151 Médio 64,24 64.831,57 -00,91 -00,343076
Fechamento 64,55 65.051,42 -00,77 00,137833
09/02/10 294.991.807 64,128654 Médio 64,22 64.725,15 -00,78 00,142442
Fechamento 64,09 64.718,17 -00,97 -00,060276
08/02/10 300.379.766 62,579118 Médio 62,65 63.313,28 -01,05 00,113268
Fechamento 62,60 63.153,09 -00,88 00,033369
05/02/10 304.757.262 62,195360 Médio 61,52 62.411,51 -01,43 -01,085869
Fechamento 62,00 62.762,70 -01,22 -00,314107
04/02/10 316.788.553 63,357711 Médio 63,81 64.999,55 -01,83 00,713866
Fechamento 63,40 63.934,01 -00,84 00,066746
03/02/10 345.810.638 66,502046 Médio 66,44 67.064,17 -00,93 -00,093299
Fechamento 66,59 67.108,56 -00,77 00,132258
02/02/10 346.091.460 66,556050 Médio 66,46 67.071,28 -00,91 -00,144314
Fechamento 66,70 67.163,21 -00,69 00,216284
01/02/10 349.712.940 65,983574 Médio 65,72 66.127,87 -00,62 -00,399454
Fechamento 66,05 66.571,74 -00,78 00,100671
29/01/10 343.565.888 64,823753 Médio 65,28 65.962,84 -01,04 00,703827
Fechamento 64,90 65.401,77 -00,77 00,117622
28/01/10 351.046.376 65,008588 Médio 64,59 65.218,29 -00,96 -00,643896
Fechamento 65,20 65.587,81 -00,59 00,294441
27/01/10 348.273.960 64,495178 Médio 64,47 64.986,51 -00,79 -00,039039
Fechamento 64,90 65.069,79 -00,26 00,627678
26/01/10 363.683.320 64,943450 Médio 64,61 65.337,04 -01,11 -00,513447
Fechamento 64,98 65.523,73 -00,83 00,056280
22/01/10 367.561.601 65,636000 Médio 65,55 66.144,97 -00,90 -00,131026
Fechamento 65,59 66.220,04 -00,95 -00,070083
21/01/10 380.980.742 65,686335 Médio 66,16 66.881,80 -01,08 00,721101
Fechamento 65,90 66.270,14 -00,56 00,325281
20/01/10 398.818.819 67,596410 Médio 67,58 68.289,69 -01,04 -00,024276
Fechamento 67,70 68.200,07 -00,73 00,153248
19/01/10 408.801.172 69,288334 Médio 69,12 69.723,64 -00,87 -00,242947
Fechamento 68,12 69.908,59 -02,56 -01,686192
18/01/10 398.952.813 68,784968 Médio 68,93 69.505,35 -00,83 00,210848
Fechamento 68,90 69.400,93 -00,72 00,167234
15/01/10 382.859.497 68,367767 Médio 68,56 69.092,84 -00,77 00,281175
Fechamento 68,50 68.978,30 -00,69 00,193414
14/01/10 380.499.690 69,181762 Médio 69,40 70.123,17 -01,03 00,315456
Fechamento 69,50 69.801,42 -00,43 00,460003
13/01/10 383.694.055 69,762555 Médio 69,41 70.109,17 -01,00 -00,505364
Fechamento 70,00 70.385,47 -00,55 00,340362
12/01/10 382.019.757 69,458138 Médio 69,03 69.715,93 -00,98 -00,616397
Fechamento 69,70 70.075,78 -00,54 00,348213
11/01/10 390.951.659 69,812796 Médio 69,96 70.501,47 -00,77 00,210855
Fechamento 69,99 70.433,49 -00,63 00,253827
08/01/10 390.030.361 69,648279 Médio 69,84 70.429,14 -00,84 00,275270
Fechamento 69,48 70.262,70 -01,11 -00,241613
07/01/10 391.079.499 69,835625 Médio 69,80 70.393,39 -00,84 -00,051013
Fechamento 70,00 70.451,12 -00,64 00,235374
06/01/10 385.622.767 70,113230 Médio 70,08 70.618,68 -00,76 -00,047395
Fechamento 70,30 70.729,34 -00,61 00,266383
05/01/10 382.958.264 69,628775 Médio 69,68 70.256,79 -00,82 00,073569
Fechamento 69,90 70.239,82 -00,48 00,389530
04/01/10 374.954.159 69,435955 Médio 69,12 69.493,89 -00,54 -00,455031
Fechamento 69,37 70.045,08 -00,96 -00,094987
30/12/09 367.282.568 68,015290 Médio 67,95 68.178,72 -00,34 -00,095993
Fechamento 68,50 68.588,41 -00,13 00,712649
29/12/09 365.722.819 67,726448 Médio 67,70 68.153,75 -00,67 -00,039051
Fechamento 67,94 68.296,04 -00,52 00,315316
28/12/09 363.626.590 67,338257 Médio 67,41 67.985,94 -00,85 00,106541
Fechamento 67,90 67.901,70 -00,00 00,834211
23/12/09 361.969.433 67,031376 Médio 67,00 67.485,51 -00,72 -00,046808
Fechamento 67,25 67.588,86 -00,50 00,326152
22/12/09 361.062.646 66,863453 Médio 66,52 66.962,98 -00,66 -00,513663
Fechamento 67,00 67.417,93 -00,62 00,204218
21/12/09 353.093.211 65,387632 Médio 66,77 67.197,22 -00,64 02,114112
Fechamento 66,50 65.925,19 00,87 01,701190
18/12/09 357.724.606 66,245297 Médio 66,11 66.815,72 -01,06 -00,204236
Fechamento 66,50 66.794,21 -00,44 00,384485
17/12/09 359.179.990 66,514813 Médio 66,63 67.434,65 -01,19 00,173175
Fechamento 66,60 67.067,96 -00,70 00,128072
16/12/09 367.498.137 68,055211 Médio 68,83 69.344,82 -00,74 01,138471
Fechamento 68,20 68.622,40 -00,62 00,212752
15/12/09 371.197.821 68,740337 Médio 68,58 69.196,70 -00,89 -00,233250
Fechamento 68,95 69.310,81 -00,52 00,305007
14/12/09 371.410.848 68,779787 Médio 68,99 69.465,94 -00,69 00,305632
Fechamento 69,00 69.349,40 -00,50 00,320171
11/12/09 370.971.075 68,698347 Médio 68,59 69.262,72 -00,97 -00,157714
Fechamento 68,73 69.267,47 -00,78 00,046075
10/12/09 368.095.766 68,165883 Médio 68,17 68.694,74 -00,76 00,006040
Fechamento 68,25 68.728,29 -00,70 00,123400
09/12/09 364.271.402 67,457667 Médio 67,36 67.862,12 -00,74 -00,144783
Fechamento 67,30 68.011,99 -01,05 -00,233727
08/12/09 362.761.210 67,178002 Médio 67,19 67.734,67 -00,80 00,017860
Fechamento 67,20 67.728,51 -00,78 00,032746
07/12/09 366.948.254 67,953380 Médio 67,78 68.226,20 -00,65 -00,255146
Fechamento 68,16 68.512,19 -00,51 00,304061
04/12/09 362.093.690 67,054387 Médio 68,06 68.292,99 -00,34 01,499698
Fechamento 67,50 67.603,52 -00,15 00,664555
03/12/09 365.900.430 67,759339 Médio 68,29 68.843,20 -00,80 00,783156
Fechamento 68,10 68.314,82 -00,31 00,502751
02/12/09 353.886.265 68,055051 Médio 68,28 68.748,98 -00,68 00,330540
Fechamento 68,00 68.614,79 -00,90 -00,080892
01/12/09 346.039.939 67,850968 Médio 67,85 68.382,36 -00,78 -00,001427
Fechamento 67,90 68.408,40 -00,74 00,072264
30/11/09 319.215.914 66,503315 Médio 66,67 67.230,41 -00,83 00,250642
Fechamento 66,90 67.044,44 -00,22 00,596489
27/11/09 319.377.151 66,536906 Médio 65,97 66.592,41 -00,93 -00,852017
Fechamento 66,60 67.082,15 -00,72 00,094826
26/11/09 316.100.826 65,854339 Médio 66,00 66.633,46 -00,95 00,221187
Fechamento 65,50 66.391,80 -01,34 -00,538065
25/11/09 323.355.183 67,365663 Médio 67,28 67.666,52 -00,57 -00,127161
Fechamento 67,50 67.917,08 -00,61 00,199415
24/11/09 313.827.095 66,771722 Médio 66,21 66.561,71 -00,53 -00,841257
Fechamento 66,80 67.317,00 -00,77 00,042350
23/11/09 291.588.540 66,270123 Médio 66,24 66.973,29 -01,09 -00,045455
Fechamento 66,35 66.809,40 -00,69 00,120532
19/11/09 289.495.152 65,794353 Médio 65,67 65.998,35 -00,50 -00,189003
Fechamento 65,85 66.327,28 -00,72 00,084577
18/11/09 290.314.721 65,980618 Médio 66,91 67.359,71 -00,67 01,408568
Fechamento 66,00 66.515,66 -00,78 00,029375
17/11/09 287.507.119 66,862121 Médio 66,46 66.807,63 -00,52 -00,601418
Fechamento 66,80 67.405,98 -00,90 -00,092909
16/11/09 290.805.033 66,092053 Médio 66,09 66.486,13 -00,60 -00,003106
Fechamento 66,12 66.627,10 -00,76 00,042285
13/11/09 285.146.144 64,805942 Médio 64,70 65.149,84 -00,69 -00,163476
Fechamento 64,80 65.325,63 -00,80 -00,009169
12/11/09 281.327.245 63,938010 Médio 64,99 65.774,16 -01,19 01,645328
Fechamento 64,10 64.447,93 -00,54 00,253355
11/11/09 289.955.805 65,899047 Médio 66,09 66.673,85 -00,88 00,289766
Fechamento 65,90 66.431,24 -00,80 00,001446
10/11/09 289.407.129 65,774347 Médio 65,66 66.176,58 -00,78 -00,173847
Fechamento 66,00 66.303,49 -00,46 00,343071
09/11/09 282.447.072 65,685366 Médio 65,41 65.827,90 -00,63 -00,419220
Fechamento 65,90 66.214,35 -00,47 00,326761
06/11/09 275.017.024 63,957448 Médio 64,03 64.558,97 -00,82 00,113438
Fechamento 63,95 64.466,13 -00,80 -00,011645
05/11/09 270.078.360 64,304371 Médio 63,86 64.303,55 -00,69 -00,691043
Fechamento 64,50 64.815,72 -00,49 00,304223
04/11/09 253.631.316 63,407829 Médio 63,23 63.795,81 -00,89 -00,280453
Fechamento 63,55 63.912,57 -00,57 00,224217
03/11/09 254.822.720 62,151883 Médio 61,55 61.860,40 -00,50 -00,968407
Fechamento 62,25 62.643,23 -00,63 00,157866
30/10/09 250.364.772 61,064578 Médio 61,22 62.061,47 -01,36 00,254521
Fechamento 61,50 61.545,50 -00,07 00,713052
29/10/09 252.882.387 63,220597 Médio 62,31 62.785,14 -00,76 -01,440349
Fechamento 63,50 63.720,58 -00,35 00,441949
28/10/09 238.776.665 59,694166 Médio 61,17 61.352,12 -00,30 02,472325
Fechamento 59,70 60.162,31 -00,77 00,009773
27/10/09 250.681.250 62,670313 Médio 63,46 64.094,33 -00,99 01,260066
Fechamento 62,74 63.161,04 -00,67 00,111196
26/10/09 277.684.972 64,577900 Médio 64,35 64.926,74 -00,89 -00,352907
Fechamento 65,00 65.085,55 -00,13 00,653629
23/10/09 290.465.889 64,547975 Médio 65,55 65.851,91 -00,46 01,552372
Fechamento 64,70 65.058,84 -00,55 00,235522
22/10/09 295.275.152 65,616700 Médio 65,60 66.053,52 -00,69 -00,025451
Fechamento 65,95 66.134,97 -00,28 00,507950
21/10/09 298.900.363 64,978340 Médio 65,92 66.568,97 -00,97 01,449191
Fechamento 65,70 65.485,59 00,33 01,110616
20/10/09 298.068.011 64,797394 Médio 64,59 65.130,21 -00,83 -00,320065
Fechamento 65,00 65.303,11 -00,46 00,312676
19/10/09 306.879.418 66,712917 Médio 66,73 66.991,55 -00,39 00,025607
Fechamento 66,90 67.239,45 -00,50 00,280430
16/10/09 302.159.952 65,686946 Médio 65,53 66.076,76 -00,83 -00,238930
Fechamento 65,77 66.200,49 -00,65 00,126439
15/10/09 291.214.030 66,185007 Médio 65,97 66.317,06 -00,52 -00,324858
Fechamento 66,49 66.703,32 -00,32 00,460819
14/10/09 289.022.300 65,686886 Médio 65,32 65.767,66 -00,68 -00,558538
Fechamento 65,99 66.201,13 -00,32 00,461453
13/10/09 282.247.828 64,147234 Médio 63,96 64.388,16 -00,66 -00,291882
Fechamento 64,20 64.645,59 -00,69 00,082258
09/10/09 279.749.983 63,579542 Médio 63,50 63.987,45 -00,76 -00,125106
Fechamento 63,55 64.071,01 -00,81 -00,046465
08/10/09 278.404.295 63,273703 Médio 63,26 63.461,23 -00,32 -00,021657
Fechamento 63,55 63.759,87 -00,33 00,436670
07/10/09 261.089.396 62,164142 Médio 61,99 62.474,36 -00,78 -00,280133
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06/10/09 267.373.164 62,179806 Médio 62,26 62.815,73 -00,88 00,128971
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05/10/09 266.096.171 61,882831 Médio 61,57 61.929,31 -00,58 -00,505521
Fechamento 62,00 62.369,30 -00,59 00,189340
02/10/09 261.052.065 60,709783 Médio 59,81 60.818,53 -01,66 -01,482105
Fechamento 60,99 61.171,99 -00,30 00,461568
01/10/09 258.008.888 60,002067 Médio 60,24 60.769,64 -00,87 00,396541
Fechamento 60,39 60.459,33 -00,11 00,646533
30/09/09 262.515.552 61,050128 Médio 60,97 61.506,90 -00,87 -00,131250
Fechamento 61,51 61.517,89 -00,01 00,753270
29/09/09 261.313.227 60,770518 Médio 60,62 61.155,73 -00,88 -00,247683
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Fechamento 59,90 60.236,03 -00,56 00,182776
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Fechamento 60,03 60.410,66 -00,63 00,109136
15/09/09 294.155.186 58,831037 Médio 58,76 59.077,71 -00,54 -00,120747
Fechamento 58,80 59.263,86 -00,78 -00,052756
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Fechamento 58,64 58.867,55 -00,39 00,341086
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Fechamento 58,10 58.366,38 -00,46 00,265455
10/09/09 290.571.205 58,114241 Médio 57,73 58.156,37 -00,73 -00,661182
Fechamento 58,20 58.535,79 -00,57 00,147570
09/09/09 287.483.795 57,496759 Médio 57,48 57.894,19 -00,72 -00,029148
Fechamento 57,60 57.909,95 -00,54 00,179560
08/09/09 287.210.733 57,442147 Médio 57,17 57.507,36 -00,59 -00,473776
Fechamento 57,63 57.854,80 -00,39 00,327030
04/09/09 281.270.770 56,254154 Médio 56,03 56.259,28 -00,41 -00,398467
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03/09/09 276.575.344 55,315069 Médio 55,24 55.583,80 -00,62 -00,135712
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Fechamento 56,25 56.488,98 -00,42 00,262876
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Fechamento 57,50 57.700,57 -00,35 00,342762
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Fechamento 57,50 57.703,85 -00,35 00,336361
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Fechamento 57,50 57.765,69 -00,46 00,230293
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Fechamento 57,30 57.421,43 -00,21 00,476129
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Fechamento 57,45 57.775,37 -00,56 00,123594
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18/08/09 299.011.187 55,372442 Médio 55,45 55.742,21 -00,52 00,140066
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17/08/09 296.168.089 54,845942 Médio 54,73 55.165,16 -00,79 -00,211396
Fechamento 55,00 55.218,37 -00,40 00,280892
14/08/09 309.377.388 56,250434 Médio 56,05 56.388,35 -00,60 -00,356324
Fechamento 56,50 56.638,00 -00,24 00,443669
13/08/09 396.610.933 56,658705 Médio 56,50 56.854,09 -00,62 -00,280107
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12/08/09 382.175.509 56,202281 Médio 56,10 56.296,07 -00,35 -00,181987
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11/08/09 376.589.564 55,380818 Médio 55,46 55.814,65 -00,64 00,142977
Fechamento 55,58 55.761,16 -00,32 00,359659
10/08/09 434.586.659 56,439826 Médio 56,22 56.468,10 -00,44 -00,389487
Fechamento 56,45 56.830,01 -00,67 00,018026
07/08/09 430.791.701 55,946974 Médio 55,86 56.412,47 -00,98 -00,155458
Fechamento 56,11 56.329,51 -00,39 00,291394
06/08/09 426.407.234 55,377563 Médio 55,56 55.942,21 -00,68 00,329442
Fechamento 55,60 55.754,88 -00,28 00,401674
05/08/09 431.208.316 56,001080 Médio 55,74 55.997,19 -00,46 -00,466205
Fechamento 56,15 56.384,08 -00,42 00,265923
04/08/09 428.573.640 55,658914 Médio 55,86 56.251,77 -00,70 00,361283
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03/08/09 428.285.628 55,621510 Médio 55,46 55.906,54 -00,80 -00,290373
Fechamento 55,95 55.997,81 -00,09 00,590581
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Fechamento 53,70 53.734,53 -00,06 00,592912
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Fechamento 54,50 54.471,54 00,05 00,713320
27/07/09 406.447.974 54,193063 Médio 54,10 54.360,66 -00,48 -00,171725
Fechamento 54,50 54.548,99 -00,09 00,566377
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Fechamento 54,40 54.457,29 -00,11 00,548574
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20/07/09 338.037.727 52,818395 Médio 52,78 53.029,97 -00,47 -00,072692
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Fechamento 48,70 48.872,58 -00,35 00,226491
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Fechamento 49,30 49.186,93 00,23 00,815780
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Fechamento 49,00 49.220,78 -00,45 00,138045
08/07/09 283.563.596 48,890275 Médio 48,67 49.040,96 -00,76 -00,450550
Fechamento 49,05 49.177,55 -00,26 00,326701
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Fechamento 50,50 50.622,47 -00,24 00,351271
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Fechamento 50,80 50.934,69 -00,26 00,329369
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Fechamento 51,52 51.543,78 -00,05 00,550881
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Fechamento 52,02 52.137,58 -00,23 00,372768
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Fechamento 51,56 51.485,61 00,14 00,736903
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Fechamento 51,39 51.514,81 -00,24 00,348347
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Fechamento 49,70 49.672,12 00,06 00,633307
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Fechamento 49,75 49.813,58 -00,13 00,451612
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Fechamento 51,40 51.373,77 00,05 00,645350
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Fechamento 50,85 50.903,02 -00,10 00,486298
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Fechamento 51,98 52.033,82 -00,10 00,492667
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Fechamento 53,20 53.558,23 -00,67 -00,067854
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Fechamento 53,20 53.410,93 -00,39 00,204311
09/06/09 311.766.239 52,841735 Médio 52,98 53.340,31 -00,68 00,261659
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Fechamento 49,99 50.087,33 -00,19 00,347823
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Fechamento 51,20 51.245,09 -00,09 00,467959
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Fechamento 51,42 51.346,61 00,14 00,693990
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Fechamento 51,45 51.463,02 -00,03 00,533851
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Fechamento 51,36 51.395,99 -00,07 00,472424
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09/04/09 140.602.765 45,355731 Médio 45,30 45.498,99 -00,44 -00,122875
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09/12/08 79.698.418 37,951627 Médio 38,07 38.208,70 -00,36 00,311905
Fechamento 37,54 37.968,11 -01,13 -01,084610
08/12/08 76.532.253 38,266126 Médio 37,41 37.651,89 -00,64 -02,237295
Fechamento 38,46 38.284,91 00,46 00,506647
05/12/08 70.680.057 35,340028 Médio 34,44 34.546,44 -00,31 -02,546767
Fechamento 35,35 35.347,39 00,01 00,028217
04/12/08 70.244.092 35,122046 Médio 35,47 35.518,94 -00,14 00,990700
Fechamento 35,70 35.127,77 01,63 01,645559
03/12/08 70.587.566 35,293783 Médio 34,79 34.821,60 -00,09 -01,427399
Fechamento 35,31 35.296,70 00,04 00,045949
02/12/08 70.003.176 35,001588 Médio 35,29 35.257,23 00,09 00,823997
Fechamento 35,39 35.000,84 01,11 01,109698
01/12/08 69.489.829 34,744914 Médio N/D 34.809,26 N/D N/D
Fechamento N/D 34.740,50 N/D N/D
28/11/08 65.872.566 36,595870 Médio N/D 36.843,38 N/D N/D
Fechamento N/D 36.595,87 N/D N/D
 

Composição do Índice em 18/3/2010

Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part.(%)
VALE5 CIA VALE DO RIO DOCE-PREF A PNA N1 189,62 12,88
PETR4 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PN 234,72 12,47
ITUB4 ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO SA PN N1 84,89 4,53
BVMF3 BM&F BOVESPA SA ON NM 243,80 4,05
GGBR4 GERDAU SA-PREF PN N1 89,16 3,57
BBDC4 BANCO BRADESCO -PREF PN N1 76,15 3,46
VALE3 CIA VALE DO RIO DOCE ON N1 44,87 3,46
USIM5 USINAS SIDER MINAS GER-PF A PNA N1 42,61 3,43
CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA ON 33,87 3,25
PETR3 PETROBRAS - PETROLEO BRAS ON 51,89 3,08
ITSA4 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR PN N1 152,08 2,56
FIBR3 FIBRIA CELULOSE SA ON N1 39,77 2,31
BBAS3 BANCO DO BRASIL SA ON ED NM 51,06 2,19
BRFS3 BRF - Brasil Foods SA ON NM 32,31 2,06
RDCD3 REDECARD SA ON NM 43,92 1,88
CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY ON NM 45,83 1,46
CMIG4 CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF PN N1 33,71 1,44
MMXM3 MMX MINERACAO E METALICOS SA ON NM 73,05 1,41
ALLL11 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA UNT N2 59,30 1,37
GFSA3 GAFISA SA ON NM 64,08 1,20
BRAP4 BRADESPAR SA -PREF PN N1 17,93 1,10
ELET3 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER ON ED N1 25,40 0,98
LREN3 LOJAS RENNER S.A. ON INT NM 16,68 0,97
EMBR3 EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA ON NM 63,42 0,94
ELET6 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B PNB ED N1 19,38 0,93
GOAU4 GERDAU METALURGICA SA-PREF PN N1 18,38 0,92
LAME4 LOJAS AMERICANAS SA-PREF PN 45,40 0,89
TNLP4 TELE NORTE LESTE PART-PREF PN 18,44 0,89
AMBV4 CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF PN 3,60 0,88
TCSL4 TIM PARTICIPACOES SA PN 116,92 0,87
NETC4 NET SERVICOS DE COMUNI-PREF PN N2 24,97 0,86
RSID3 ROSSI RESIDENCIAL SA ON NM 41,22 0,84
USIM3 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS ON N1 10,07 0,83
OGXP3 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA ON NM 34,81 0,83
CESP6 CIA ENERGETICA DE SP-PREF B PNB N1 23,85 0,82
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS - PREF PN N2 23,62 0,77
ELPL6 ELETROPAULO METROPOLI-PREF B PNB N2 13,58 0,77
NATU3 NATURA COSMETICOS SA ON NM 15,14 0,76
VIVO4 VIVO PARTICIPACOES SA-PREF PN 10,35 0,74
CPLE6 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB PNB N1 11,90 0,65
MRVE3 MRV ENGENHARIA ON NM 33,07 0,63
CCRO3 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA ON NM 11,04 0,63
PDGR3 PDG REALTY SA ON NM 26,79 0,63
JBSS3 JBS SA ON NM 51,86 0,61
LLXL3 LLX LOGISTICA SA-ORD ON NM 49,59 0,61
CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO ON NM 17,48 0,59
CRUZ3 SOUZA CRUZ SA ON 6,32 0,59
TAMM4 TAM SA-PREF PN N2 12,93 0,57
CPFE3 CPFL ENERGIA SA ON ED NM 10,72 0,56
BTOW3 B2W Companhia Global Do Varejo ON NM 10,03 0,56
PCAR5 CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF PNA N1 6,47 0,55
UGPA4 ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF PN N1 4,42 0,55
DTEX3 DURATEX SA ON NM 21,88 0,52
BRKM5 BRASKEM SA-PREF A PNA N1 24,69 0,47
LIGT3 LIGHT SA ON NM 12,01 0,47
KLBN4 KLABIN SA-PREF PN N1 54,56 0,44
SBSP3 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP ON NM 7,76 0,35
TRPL4 CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF PN ES N1 4,50 0,30
BRTO4 BRASIL TELECOM SA - PREF PN 16,58 0,30
TMAR5 TELEMAR NORTE LESTE SA-PR A PNA 3,01 0,22
TNLP3 TELE NORTE LESTE PART ON 3,81 0,22
TLPP4 TELECOMUNICACOES DE SAO-PREF PN 3,04 0,17
TCSL3 TIM PARTICIPACOES SA ON 13,61 0,14
 

Aderência do Fundo

Data Diferença da Rentabilidade entre Fundo e Índice (%) Erro de Aderência (%)
Dia Últimos 60 dias Últimos 12 meses
18/03/2010 N/D N/D N/D N/D
17/03/2010 0,0131% -0,0744% -1,0918% 0,007982%
16/03/2010 -0,0225% -0,0877% -1,1847% 0,007764%
15/03/2010 0,0145% -0,0683% -1,0961% 0,007270%
12/03/2010 0,0160% -0,0875% -1,1204% 0,006983%
11/03/2010 -0,0059% -0,1076% -1,1878% 0,006601%
10/03/2010 -0,0077% -0,0976% -1,1627% 0,006605%
09/03/2010 0,0028% -0,0940% -1,3380% 0,006562%
08/03/2010 0,0061% -0,0935% -1,2944% 0,006545%
05/03/2010 -0,0032% -0,0969% -1,2956% 0,006493%
04/03/2010 -0,0080% -0,0936% -1,2002% 0,006490%
03/03/2010 0,0133% -0,0951% -1,3512% 0,006490%
02/03/2010 -0,0044% -0,1029% -1,3911% 0,006268%
01/03/2010 -0,0013% -0,1021% -1,2240% 0,006262%
26/02/2010 0,0078% -0,0951% -1,2088% 0,006283%
25/02/2010 -0,0070% -0,1049% -1,2184% 0,006163%
24/02/2010 -0,0056% -0,1011% -1,1755% 0,006128%
23/02/2010 -0,0025% -0,1004% -1,1715% 0,006113%
22/02/2010 0,0019% -0,0982% -1,1861% 0,006121%
19/02/2010 0,0040% -0,0969% -1,1357% 0,006127%
18/02/2010 -0,0068% -0,1064% -1,1576% 0,006089%
17/02/2010 0,0111% -0,1084% -1,1369% 0,006102%
12/02/2010 -0,0009% -0,1231% -1,0850% 0,005877%
11/02/2010 -0,0025% -0,1091% -1,0719% 0,006065%
10/02/2010 0,0036% -0,1081% -1,0404% 0,006066%
09/02/2010 -0,0021% -0,1104% -0,9887% 0,006035%
08/02/2010 -0,0050% -0,1183% -0,9307% 0,006127%
05/02/2010 -0,0025% -0,1123% -1,0140% 0,006120%
04/02/2010 0,0023% -0,1126% -1,0947% 0,006130%
03/02/2010 0,0002% -0,1289% -1,1796% 0,006122%
02/02/2010 -0,0209% -0,1348% -1,2668% 0,006116%
01/02/2010 0,0003% -0,1041% -1,1679% 0,005643%
29/01/2010 -0,0007% -0,1158% -1,1288% 0,005676%
28/01/2010 -0,0001% -0,1111% -1,0897% 0,005675%
27/01/2010 0,0025% -0,1039% -1,1913% 0,005704%
26/01/2010 -0,0036% -0,1019% -1,2239% 0,005750%
22/01/2010 -0,0010% -0,0992% -1,2958% 0,005744%
21/01/2010 0,0041% -0,1085% -1,2405% 0,005824%
20/01/2010 0,0021% -0,1165% -1,4027% 0,005776%
19/01/2010 0,0003% -0,1092% -1,3144% 0,005907%
18/01/2010 -0,0025% -0,1181% -1,2733% 0,005944%
15/01/2010 0,0026% -0,1126% -1,2765% 0,005958%
14/01/2010 -0,0027% -0,1179% -1,3970% 0,005934%
13/01/2010 -0,0037% -0,1252% -1,2643% 0,005956%
12/01/2010 -0,0001% -0,1260% -1,2621% 0,005958%
11/01/2010 -0,0069% -0,1322% -1,1214% 0,005962%
08/01/2010 -0,0008% -0,1328% -1,0844% 0,005948%
07/01/2010 -0,0026% -0,1026% -1,1709% 0,006971%
06/01/2010 -0,0012% -0,1041% -1,0786% 0,006973%
05/01/2010 -0,0003% -0,1323% -1,1240% 0,007592%
04/01/2010 -0,0350% -0,1323% -1,2093% 0,007597%
31/12/2009 N/D N/D N/D N/D
30/12/2009 -0,0016% -0,0845% -1,3778% 0,006298%
29/12/2009 -0,0043% -0,0844% -1,4299% 0,006298%
28/12/2009 -0,0050% -0,0803% -1,4472% 0,006287%
24/12/2009 N/D N/D N/D N/D
23/12/2009 -0,0024% -0,0864% -1,4496% 0,006362%
22/12/2009 -0,0073% -0,0856% -1,3865% 0,006361%
21/12/2009 0,0064% -0,0713% -1,2862% 0,006345%
18/12/2009 0,0030% -0,0743% -1,2833% 0,006298%
17/12/2009 0,0018% -0,0834% -1,2877% 0,006287%
16/12/2009 -0,0035% -0,0921% -1,3273% 0,006283%
15/12/2009 -0,0017% -0,0971% -1,4047% 0,006311%
14/12/2009 0,0003% -0,0959% -1,3504% 0,006312%
11/12/2009 -0,0034% -0,1075% -1,4096% 0,006368%
10/12/2009 -0,0033% -0,1095% -1,3638% 0,006382%
09/12/2009 -0,0022% -0,1116% -1,3828% 0,006395%
08/12/2009 0,0028% -0,1080% -1,3518% 0,006399%
07/12/2009 -0,0034% -0,1217% -1,5409% 0,006406%
04/12/2009 0,0008% -0,1165% -1,5321% 0,006406%
03/12/2009 0,0027% -0,1340% -1,5579% 0,006501%
02/12/2009 -0,0009% -0,1388% -1,6034% 0,006486%
01/12/2009 -0,0080% -0,1436% -1,6294% 0,006492%
30/11/2009 0,0057% -0,1288% -1,4787% 0,006458%
27/11/2009 -0,0033% -0,1538% N/D 0,006644%
26/11/2009 0,0023% -0,1408% N/D 0,006687%
25/11/2009 -0,0019% -0,1476% N/D 0,006665%
24/11/2009 -0,0029% -0,1424% N/D 0,006680%
23/11/2009 -0,0038% -0,1439% N/D 0,006685%
19/11/2009 0,0009% -0,1359% N/D 0,006698%
18/11/2009 0,0024% -0,1352% N/D 0,006708%
17/11/2009 -0,0039% -0,1470% N/D 0,006688%
16/11/2009 -0,0077% -0,1463% N/D 0,006686%
13/11/2009 -0,0044% -0,1418% N/D 0,006659%
12/11/2009 0,0097% -0,1372% N/D 0,006654%
11/11/2009 -0,0031% -0,1380% N/D 0,006653%
10/11/2009 0,0008% -0,1354% N/D 0,006651%
09/11/2009 -0,0102% -0,1376% N/D 0,006645%
06/11/2009 -0,0001% -0,1245% N/D 0,006564%
05/11/2009 0,0008% -0,1175% N/D 0,006610%
04/11/2009 -0,0055% -0,1264% N/D 0,006642%
03/11/2009 -0,0030% -0,1217% N/D 0,006626%
30/10/2009 0,0032% -0,1123% N/D 0,006648%
29/10/2009 -0,0070% -0,1237% N/D 0,006618%
28/10/2009 -0,0011% -0,1148% N/D 0,006595%
27/10/2009 0,0030% -0,1368% N/D 0,006754%
26/10/2009 0,0053% -0,1477% N/D 0,006723%
23/10/2009 -0,0016% -0,1608% N/D 0,006657%
22/10/2009 -0,0092% -0,1555% N/D 0,006691%
21/10/2009 -0,0002% -0,1476% N/D 0,006633%
20/10/2009 0,0085% -0,1499% N/D 0,006628%
19/10/2009 -0,0075% -0,1677% N/D 0,006483%
16/10/2009 0,0013% -0,1796% N/D 0,006699%
15/10/2009 -0,0003% -0,1803% N/D 0,006700%
14/10/2009 -0,0061% -0,1801% N/D 0,006697%
13/10/2009 -0,0039% -0,1864% N/D 0,006786%
09/10/2009 -0,0046% -0,1868% N/D 0,006792%
08/10/2009 -0,0057% -0,1956% N/D 0,006867%
07/10/2009 0,0264% -0,2303% N/D 0,007660%
06/10/2009 -0,0032% -0,2588% N/D 0,006683%
05/10/2009 -0,0251% -0,2475% N/D 0,006763%
02/10/2009 0,0007% -0,2145% N/D 0,006146%
01/10/2009 0,0040% -0,2093% N/D 0,006160%
30/09/2009 -0,0014% -0,2069% N/D 0,006178%
29/09/2009 -0,0012% -0,2021% N/D 0,006193%
28/09/2009 -0,0097% -0,1958% N/D 0,006251%
25/09/2009 -0,0015% -0,1820% N/D 0,006186%
24/09/2009 0,0037% -0,1833% N/D 0,006184%
23/09/2009 0,0034% -0,1802% N/D 0,006218%
22/09/2009 -0,0044% -0,1992% N/D 0,006206%
21/09/2009 -0,0039% -0,1915% N/D 0,006217%
18/09/2009 -0,0065% -0,2116% N/D 0,006432%
17/09/2009 -0,0008% -0,1978% N/D 0,006461%
16/09/2009 -0,0083% -0,2028% N/D 0,006457%
15/09/2009 -0,0052% -0,1623% N/D 0,006883%
14/09/2009 -0,0053% -0,1600% N/D 0,006874%
11/09/2009 0,0002% -0,1537% N/D 0,006865%
10/09/2009 -0,0068% -0,1502% N/D 0,006894%
09/09/2009 -0,0003% -0,1347% N/D 0,006910%
08/09/2009 -0,0108% -0,1215% N/D 0,007027%
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09/07/2009 N/D N/D N/D N/D
08/07/2009 0,0020% -0,1977% N/D 0,019109%
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11/06/2009 N/D N/D N/D N/D
10/06/2009 -0,0047% -0,4532% N/D 0,021509%
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19/05/2009 0,0090% -0,4121% N/D 0,025378%
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06/05/2009 -0,0031% -0,4167% N/D 0,026565%
05/05/2009 0,0396% -0,4217% N/D 0,026566%
04/05/2009 -0,1192% -0,5222% N/D 0,026082%
01/05/2009 N/D N/D N/D N/D
30/04/2009 -0,0062% -0,3245% N/D 0,021856%
29/04/2009 -0,0243% -0,3072% N/D 0,021897%
28/04/2009 -0,0058% -0,2496% N/D 0,021893%
27/04/2009 0,0118% -0,3004% N/D 0,022425%
24/04/2009 -0,0197% -0,3329% N/D 0,022324%
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22/04/2009 -0,0116% -0,3110% N/D 0,022228%
20/04/2009 0,0195% -0,2674% N/D 0,022415%
17/04/2009 0,0011% -0,3601% N/D 0,022722%
16/04/2009 -0,0093% -0,3027% N/D 0,023362%
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08/04/2009 0,0030% -0,2246% N/D 0,024344%
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06/04/2009 0,0021% -0,1597% N/D 0,025155%
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27/03/2009 0,0158% -0,3222% N/D 0,028530%
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19/03/2009 -0,0068% -0,2495% N/D 0,027578%
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11/03/2009 0,0093% -0,2198% N/D 0,027432%
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27/02/2009 -0,0001% N/D N/D N/D
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25/02/2009 0,0059% N/D N/D N/D
24/02/2009 N/D N/D N/D N/D
23/02/2009 N/D N/D N/D N/D
20/02/2009 0,0175% N/D N/D N/D
19/02/2009 -0,0056% N/D N/D N/D
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31/12/2008 N/D N/D N/D N/D
30/12/2008 -0,0237% N/D N/D N/D
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02/12/2008 -0,0106% N/D N/D N/D
01/12/2008 0,0121% N/D N/D N/D
28/11/2008 N/D N/D N/D N/D
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