iShares

BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice (SMAL11)

O iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice busca obter retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do índice BM&FBOVESPA Small Cap. O BM&FBOVESPA Small Cap é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta pelas ações emitidas pelas companhias com os menores Valores de Capitalização listadas na BM&FBOVESPA, cujo valor total represente, conjuntamente, 15% (quinze por cento) da soma dos Valores de Capitalização de todas as companhias listadas na BM&FBOVESPA.

Este Fundo de Índice apresenta diferenças em relação às disposições da Instrução 359/02, permitindo maior flexibilidade na gestão da carteira, o que pode possibilitar maior liquidez e maior erro de aderência ao benchmark. Para maiores informações, clique aqui.

Para conhecer as diferenças entre Fundos de Índice iShares e os fundos mútuos de ações clique aqui.
 

Comparação Cotas Fundo/Índice

Data Patrimônio
Líquido (R$)
Valor da Cota (R$)   Cotação do
Fundo em Bolsa
Índice (ptos) Ágio/Deságio Sobre
o Índice (%)
Ágio/Deságio Sobre
o Valor da Cota (%)
19/03/10 17.280.182 57,600607 Médio 57,79 1.167,63 -01,01 00,328804
Fechamento 57,79 1.167,14 -00,97 00,328804
18/03/10 17.364.073 57,880242 Médio 57,96 1.170,01 -00,92 00,137798
Fechamento 57,96 1.172,77 -01,16 00,137798
17/03/10 17.313.866 57,696516 Médio 57,82 1.173,63 -01,47 00,214023
Fechamento 57,81 1.169,02 -01,10 00,196691
16/03/10 17.346.022 57,820072 Médio 57,82 1.169,57 -01,13 -00,000125
Fechamento 57,82 1.171,44 -01,28 -00,000125
15/03/10 17.190.392 57,301306 Médio N/D 1.164,81 N/D N/D
Fechamento N/D 1.160,54 N/D N/D
12/03/10 17.377.443 57,924810 Médio 58,44 1.181,97 -01,11 00,889412
Fechamento 58,30 1.173,58 -00,65 00,647719
11/03/10 17.582.325 58,607748 Médio 58,58 1.186,40 -01,25 -00,047345
Fechamento 58,56 1.187,75 -01,39 -00,081470
10/03/10 17.566.177 58,553924 Médio 58,59 1.183,63 -01,00 00,061612
Fechamento 58,53 1.186,61 -01,35 -00,040858
09/03/10 17.447.100 58,156999 Médio 57,95 1.175,43 -01,40 -00,355931
Fechamento 58,38 1.178,46 -00,92 00,383447
08/03/10 17.301.485 57,671615 Médio 58,00 1.170,42 -00,89 00,569405
Fechamento 57,80 1.168,68 -01,08 00,222614
05/03/10 17.342.549 57,808498 Médio 58,41 1.174,47 -00,53 01,040508
Fechamento 58,41 1.171,57 -00,29 01,040508
04/03/10 17.320.017 57,733390 Médio 57,52 1.169,86 -01,66 -00,369613
Fechamento 57,89 1.170,04 -01,05 00,271264
03/03/10 17.373.865 57,912884 Médio 57,93 1.183,07 -02,07 00,029555
Fechamento 58,05 1.173,54 -01,07 00,236763
02/03/10 17.512.867 58,376224 Médio 58,43 1.184,38 -01,33 00,092120
Fechamento 58,50 1.183,22 -01,12 00,212032
01/03/10 17.389.990 57,966634 Médio 57,41 1.173,47 -02,15 -00,960266
Fechamento 58,06 1.174,84 -01,16 00,161069
26/02/10 17.251.673 57,505575 Médio 56,72 1.154,33 -01,73 -01,366085
Fechamento 57,30 1.165,42 -01,67 -00,357487
25/02/10 17.086.704 56,955679 Médio N/D 1.142,28 N/D N/D
Fechamento N/D 1.154,36 N/D N/D
24/02/10 17.079.607 56,932025 Médio N/D 1.156,63 N/D N/D
Fechamento N/D 1.153,79 N/D N/D
23/02/10 17.153.193 57,177311 Médio 58,01 1.159,84 00,03 01,456328
Fechamento 57,90 1.158,31 -00,03 01,263944
22/02/10 17.380.144 57,933813 Médio 58,12 1.177,34 -01,27 00,321379
Fechamento 58,11 1.174,11 -01,01 00,304118
19/02/10 17.450.113 58,167042 Médio N/D 1.177,21 N/D N/D
Fechamento N/D 1.178,87 N/D N/D
18/02/10 17.465.288 58,217627 Médio N/D 1.173,96 N/D N/D
Fechamento N/D 1.179,90 N/D N/D
17/02/10 17.377.392 57,924642 Médio 57,45 1.172,16 -01,98 -00,819413
Fechamento 57,71 1.173,96 -01,68 -00,370554
12/02/10 17.100.046 57,000153 Médio 56,82 1.152,84 -01,43 -00,316057
Fechamento 56,81 1.155,09 -01,64 -00,333601
11/02/10 17.144.184 57,147278 Médio 56,97 1.150,16 -00,94 -00,310213
Fechamento 56,95 1.158,02 -01,64 -00,345210
10/02/10 16.905.711 56,352370 Médio 56,07 1.137,62 -01,43 -00,501079
Fechamento 56,07 1.141,84 -01,79 -00,501079
09/02/10 16.732.153 55,773845 Médio 53,20 1.128,09 -05,68 -04,614789
Fechamento 53,20 1.130,06 -05,85 -04,614789
08/02/10 16.343.738 54,479125 Médio N/D 1.102,99 N/D N/D
Fechamento N/D 1.103,72 N/D N/D
05/02/10 16.160.560 53,868535 Médio 53,70 1.087,16 -01,21 -00,312864
Fechamento 53,20 1.091,28 -02,50 -01,241049
04/02/10 16.509.933 55,033109 Médio 55,67 1.129,72 -01,44 01,157287
Fechamento 55,00 1.114,95 -01,34 -00,060162
03/02/10 17.198.145 57,327150 Médio N/D 1.159,12 N/D N/D
Fechamento N/D 1.161,62 N/D N/D
02/02/10 17.119.323 57,064408 Médio 56,87 1.151,96 -01,26 -00,340682
Fechamento 57,00 1.156,32 -01,41 -00,112869
01/02/10 16.922.828 56,409428 Médio 56,02 1.133,40 -01,15 -00,690360
Fechamento 56,03 1.143,02 -01,96 -00,672632
29/01/10 16.729.099 55,763663 Médio 55,86 1.129,19 -01,06 00,172759
Fechamento 55,50 1.129,87 -01,76 -00,472822
28/01/10 16.633.223 55,444078 Médio 55,55 1.127,78 -01,49 00,191043
Fechamento 55,05 1.123,39 -01,99 -00,710767
27/01/10 16.733.721 55,779069 Médio 55,87 1.132,45 -01,33 00,163020
Fechamento 55,84 1.130,20 -01,19 00,109236
26/01/10 16.891.315 56,304384 Médio 56,00 1.137,10 -01,50 -00,540604
Fechamento 56,53 1.140,94 -00,91 00,400708
22/01/10 17.051.449 56,838163 Médio 56,89 1.149,57 -01,02 00,091201
Fechamento 57,08 1.151,76 -00,88 00,425483
21/01/10 17.101.336 57,004455 Médio 57,88 1.162,75 -00,44 01,535924
Fechamento 56,85 1.155,13 -01,57 -00,270953
20/01/10 17.472.230 58,240767 Médio 58,68 1.180,91 -00,62 00,754168
Fechamento 58,25 1.180,31 -01,30 00,015853
19/01/10 17.767.384 59,224612 Médio 59,20 1.198,04 -01,17 -00,041557
Fechamento 59,20 1.200,38 -01,36 -00,041557
18/01/10 17.644.796 58,815985 Médio 58,88 1.194,51 -01,42 00,108839
Fechamento 59,20 1.192,08 -00,68 00,652909
15/01/10 17.535.131 58,450436 Médio 58,83 1.188,11 -00,97 00,649378
Fechamento 58,58 1.184,66 -01,10 00,221665
14/01/10 17.696.401 58,988004 Médio 59,49 1.202,81 -01,08 00,851014
Fechamento 59,41 1.195,62 -00,62 00,715393
13/01/10 17.844.848 59,482827 Médio 59,46 1.203,83 -01,22 -00,038376
Fechamento 59,67 1.205,70 -01,02 00,314667
12/01/10 17.787.316 59,291053 Médio 59,01 1.195,99 -01,32 -00,474023
Fechamento 59,30 1.201,78 -01,31 00,015090
11/01/10 17.793.788 59,312626 Médio 59,14 1.200,08 -01,44 -00,291044
Fechamento 59,20 1.202,22 -01,52 -00,189885
08/01/10 17.655.215 58,850716 Médio 58,99 1.190,99 -00,94 00,236673
Fechamento 58,98 1.192,85 -01,11 00,219681
07/01/10 17.586.597 58,621991 Médio 58,77 1.188,64 -01,11 00,252480
Fechamento 58,90 1.188,20 -00,86 00,474240
06/01/10 17.642.733 58,809111 Médio 58,40 1.187,72 -01,66 -00,695659
Fechamento 58,40 1.192,02 -02,02 -00,695659
05/01/10 17.453.037 58,176790 Médio 58,15 1.179,89 -01,43 -00,046049
Fechamento 58,15 1.179,09 -01,36 -00,046049
04/01/10 17.504.047 57,629455 Médio 58,46 1.178,80 -00,81 01,441181
Fechamento 58,44 1.182,49 -01,16 01,406477
30/12/09 17.372.021 57,906737 Médio 56,98 1.163,85 -02,08 -01,600396
Fechamento 57,91 1.172,88 -01,25 00,005635
29/12/09 17.184.450 57,281501 Médio 53,01 1.158,05 -08,45 -07,457034
Fechamento 53,01 1.160,14 -08,61 -07,457034
28/12/09 17.100.049 57,000164 Médio 57,33 1.154,83 -00,71 00,578658
Fechamento 57,19 1.154,40 -00,92 00,333045
23/12/09 17.046.390 56,821299 Médio 56,70 1.145,04 -00,96 -00,213475
Fechamento 56,78 1.150,73 -01,31 -00,072682
22/12/09 16.955.171 56,517237 Médio 56,13 1.136,22 -01,20 -00,685166
Fechamento 56,04 1.144,56 -02,08 -00,844410
21/12/09 16.649.484 55,498279 Médio 55,91 1.133,30 -01,33 00,741863
Fechamento 55,80 1.123,85 -00,70 00,543658
18/12/09 16.662.423 55,541411 Médio 55,81 1.126,53 -00,92 00,483583
Fechamento 55,70 1.124,70 -00,95 00,285533
17/12/09 16.692.790 55,642633 Médio 55,87 1.129,44 -01,07 00,408620
Fechamento 55,63 1.126,74 -01,25 -00,022704
16/12/09 16.915.115 56,383716 Médio 56,88 1.147,98 -00,90 00,880190
Fechamento 56,70 1.141,78 -00,68 00,560949
15/12/09 16.929.761 56,432535 Médio 56,07 1.141,32 -01,75 -00,642422
Fechamento 56,01 1.142,78 -01,98 -00,748744
14/12/09 17.020.223 56,734076 Médio N/D 1.155,17 N/D N/D
Fechamento N/D 1.148,90 N/D N/D
11/12/09 17.084.748 56,949160 Médio 56,97 1.155,49 -01,39 00,036594
Fechamento 57,05 1.153,24 -01,06 00,177070
10/12/09 17.078.049 56,926830 Médio 56,56 1.152,97 -01,89 -00,644389
Fechamento 56,55 1.152,78 -01,89 -00,661955
09/12/09 16.885.248 56,284161 Médio 56,09 1.141,39 -01,72 -00,344966
Fechamento 55,97 1.139,73 -01,78 -00,558169
08/12/09 16.896.660 56,322199 Médio 55,98 1.139,33 -01,73 -00,607574
Fechamento 56,59 1.140,47 -00,76 00,475480
07/12/09 16.971.873 56,572910 Médio 56,33 1.141,01 -01,26 -00,429375
Fechamento 56,35 1.145,52 -01,62 -00,394023
04/12/09 16.757.078 55,856926 Médio 56,87 1.140,86 -00,30 01,813695
Fechamento 56,87 1.130,97 00,57 01,813695
03/12/09 16.801.476 56,004920 Médio 56,61 1.143,41 -00,98 01,080405
Fechamento 56,60 1.133,96 -00,17 01,062550
02/12/09 16.863.131 56,210438 Médio 56,28 1.135,90 -00,91 00,123753
Fechamento 56,15 1.138,12 -01,33 -00,107521
01/12/09 16.689.068 55,630228 Médio 55,74 1.128,69 -01,23 00,197324
Fechamento 55,52 1.126,35 -01,42 -00,198144
30/11/09 16.580.549 55,268498 Médio 54,54 1.101,88 -01,01 -01,318107
Fechamento 54,49 1.118,99 -02,61 -01,408575
27/11/09 16.246.768 54,155894 Médio 53,26 1.089,02 -02,19 -01,654287
Fechamento 53,67 1.096,42 -02,10 -00,897214
26/11/09 16.136.132 53,787107 Médio 53,52 1.089,41 -01,74 -00,496600
Fechamento 53,47 1.088,93 -01,79 -00,589560
25/11/09 16.348.887 54,496289 Médio 54,51 1.099,86 -00,88 00,025160
Fechamento 54,51 1.103,32 -01,19 00,025160
24/11/09 16.244.332 54,147775 Médio 53,20 1.088,22 -02,23 -01,750349
Fechamento 53,30 1.096,25 -02,76 -01,565669
23/11/09 16.193.934 53,979780 Médio 54,14 1.091,41 -00,79 00,296815
Fechamento 54,11 1.092,83 -00,97 00,241238
19/11/09 15.998.653 53,328844 Médio N/D 1.070,96 N/D N/D
Fechamento N/D 1.079,57 N/D N/D
18/11/09 15.931.825 53,106083 Médio 53,86 1.085,93 -00,80 01,419643
Fechamento 53,83 1.075,00 00,15 01,363153
17/11/09 16.068.373 53,561244 Médio 53,77 1.082,58 -00,66 00,389752
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Fechamento N/D 811,23 N/D N/D
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10/07/09 7.246.660 36,233300 Médio 35,66 725,67 -01,72 -01,582246
Fechamento 35,66 731,93 -02,56 -01,582246
08/07/09 7.186.375 35,931877 Médio 35,90 725,99 -01,10 -00,088715
Fechamento 35,90 725,78 -01,07 -00,088715
07/07/09 7.231.641 36,158206 Médio N/D 731,82 N/D N/D
Fechamento N/D 730,40 N/D N/D
06/07/09 7.317.244 36,586222 Médio 36,00 730,82 -01,48 -01,602303
Fechamento 36,00 739,10 -02,58 -01,602303
03/07/09 7.288.840 36,444200 Médio N/D 735,91 N/D N/D
Fechamento N/D 736,34 N/D N/D
02/07/09 7.233.937 36,169686 Médio N/D 725,77 N/D N/D
Fechamento N/D 730,67 N/D N/D
01/07/09 7.209.924 36,049622 Médio 35,90 729,09 -01,52 -00,415045
Fechamento 35,90 728,21 -01,40 -00,415045
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Fechamento 35,80 720,48 -00,62 00,375246
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Fechamento 35,68 725,03 -01,58 -00,592636
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Fechamento 35,78 718,37 -00,39 00,623209
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Fechamento 35,03 717,53 -02,36 -01,368861
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Fechamento 34,94 704,40 -00,80 00,211928
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Fechamento 34,52 695,11 -00,68 00,326188
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Fechamento 34,14 691,39 -01,24 -00,238501
19/06/09 7.078.559 35,392793 Médio N/D 710,59 N/D N/D
Fechamento N/D 715,15 N/D N/D
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Fechamento 34,62 702,95 -01,50 -00,489092
17/06/09 6.909.948 34,549738 Médio N/D 695,14 N/D N/D
Fechamento N/D 698,09 N/D N/D
16/06/09 6.896.723 34,483613 Médio 34,72 698,60 -00,60 00,685505
Fechamento 34,71 696,75 -00,37 00,656506
15/06/09 6.926.464 34,632319 Médio 35,10 702,36 -00,05 01,350418
Fechamento 34,89 699,75 -00,28 00,744048
12/06/09 7.112.883 35,564417 Médio N/D 716,13 N/D N/D
Fechamento N/D 718,64 N/D N/D
10/06/09 7.043.252 35,216258 Médio 35,48 711,42 -00,26 00,748921
Fechamento 35,45 711,57 -00,36 00,663733
09/06/09 7.043.973 35,219867 Médio N/D 714,35 N/D N/D
Fechamento N/D 711,65 N/D N/D
08/06/09 7.068.113 35,340564 Médio N/D 709,79 N/D N/D
Fechamento N/D 714,09 N/D N/D
05/06/09 7.067.892 35,339459 Médio 35,06 715,84 -02,05 -00,790785
Fechamento 35,06 714,06 -01,80 -00,790785
04/06/09 7.078.419 35,392094 Médio 34,84 707,33 -01,49 -01,559936
Fechamento 34,77 715,10 -02,75 -01,757720
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Fechamento 34,48 698,30 -01,25 -00,253324
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Fechamento 36,01 721,08 -00,12 00,901184
01/06/09 7.188.237 35,941185 Médio 35,91 726,20 -01,10 -00,086767
Fechamento 35,75 726,24 -01,55 -00,531938
29/05/09 7.088.552 35,442762 Médio 35,63 712,32 00,04 00,528283
Fechamento 35,69 716,18 -00,33 00,697570
28/05/09 7.085.078 35,425388 Médio N/D 709,83 N/D N/D
Fechamento N/D 715,77 N/D N/D
27/05/09 6.977.966 34,889828 Médio N/D 712,33 N/D N/D
Fechamento N/D 704,86 N/D N/D
26/05/09 6.970.578 34,852888 Médio 34,29 697,83 -01,72 -01,615040
Fechamento 34,29 704,08 -02,60 -01,615040
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Fechamento 34,29 688,23 -00,35 00,632585
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Fechamento 34,20 678,38 00,83 01,811400
20/05/09 6.879.168 34,395843 Médio 35,41 706,96 00,18 02,948487
Fechamento 35,34 694,59 01,76 02,744974
19/05/09 6.955.884 34,779422 Médio N/D 708,99 N/D N/D
Fechamento N/D 702,40 N/D N/D
18/05/09 6.987.440 34,937198 Médio 34,16 692,62 -01,36 -02,224557
Fechamento 34,16 705,82 -03,20 -02,224557
15/05/09 6.662.557 33,312785 Médio 33,55 672,70 -00,25 00,712084
Fechamento 33,55 672,82 -00,27 00,712084
14/05/09 6.661.716 33,308580 Médio 33,08 664,43 -00,43 -00,686250
Fechamento 33,27 672,74 -01,09 -00,115826
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12/05/09 6.692.582 33,462911 Médio 33,28 672,92 -01,09 -00,546608
Fechamento 33,21 676,13 -01,76 -00,755795
11/05/09 6.710.320 33,551599 Médio 33,82 677,80 -00,21 00,799965
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08/05/09 6.830.422 34,152109 Médio 34,12 682,15 00,04 -00,094018
Fechamento 33,80 690,00 -02,03 -01,031002
07/05/09 6.649.096 33,245479 Médio N/D 668,95 N/D N/D
Fechamento N/D 671,55 N/D N/D
06/05/09 6.712.674 33,563369 Médio 33,93 681,72 -00,46 01,092355
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04/05/09 6.560.813 32,804063 Médio N/D 664,29 N/D N/D
Fechamento N/D 670,91 N/D N/D
30/04/09 6.328.398 31,641988 Médio 32,30 641,14 00,76 02,079553
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Fechamento N/D 611,01 N/D N/D
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Fechamento N/D 610,63 N/D N/D
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Fechamento N/D 570,68 N/D N/D
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Fechamento 27,75 554,82 00,03 00,758056
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Fechamento N/D 569,48 N/D N/D
16/04/09 5.688.965 28,444825 Médio N/D 570,57 N/D N/D
Fechamento N/D 573,20 N/D N/D
15/04/09 5.605.661 28,028303 Médio N/D 559,80 N/D N/D
Fechamento N/D 564,75 N/D N/D
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Fechamento 28,11 560,41 00,32 01,065371
13/04/09 5.602.714 28,013572 Médio N/D 561,85 N/D N/D
Fechamento N/D 564,46 N/D N/D
09/04/09 5.533.599 27,667996 Médio N/D 559,80 N/D N/D
Fechamento N/D 557,43 N/D N/D
08/04/09 5.405.047 27,025234 Médio N/D 538,33 N/D N/D
Fechamento N/D 544,39 N/D N/D
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Fechamento 26,10 529,69 -01,45 -00,764022
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Fechamento N/D 510,19 N/D N/D
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Fechamento N/D 481,76 N/D N/D
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Fechamento 24,03 478,33 00,47 01,069405
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Fechamento N/D 486,74 N/D N/D
26/03/09 4.894.000 24,470002 Médio N/D 488,20 N/D N/D
Fechamento N/D 492,36 N/D N/D
25/03/09 4.808.213 24,041064 Médio N/D 486,41 N/D N/D
Fechamento N/D 483,58 N/D N/D
24/03/09 4.806.209 24,031047 Médio N/D 485,49 N/D N/D
Fechamento N/D 483,33 N/D N/D
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Fechamento N/D 492,05 N/D N/D
20/03/09 4.673.905 23,369524 Médio N/D 471,90 N/D N/D
Fechamento N/D 469,83 N/D N/D
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Fechamento N/D 472,19 N/D N/D
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Fechamento N/D 463,64 N/D N/D
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11/03/09 4.509.729 22,548647 Médio N/D 453,27 N/D N/D
Fechamento N/D 453,13 N/D N/D
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03/03/09 4.479.552 22,397758 Médio N/D 449,07 N/D N/D
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02/03/09 4.456.687 22,283437 Médio 22,85 453,00 00,88 02,542530
Fechamento 22,40 447,74 00,06 00,523093
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Fechamento N/D 492,30 N/D N/D
16/02/09 5.065.731 25,328654 Médio 25,12 502,65 -00,05 -00,823786
Fechamento 25,12 509,21 -01,34 -00,823786
13/02/09 5.038.761 25,193803 Médio N/D 503,28 N/D N/D
Fechamento N/D 506,53 N/D N/D
12/02/09 4.917.192 24,585958 Médio N/D 492,81 N/D N/D
Fechamento N/D 494,16 N/D N/D
11/02/09 4.922.870 24,614350 Médio 24,52 496,76 -01,28 -00,383313
Fechamento 24,52 494,76 -00,88 -00,383313
10/02/09 4.926.605 24,633024 Médio N/D 501,27 N/D N/D
Fechamento N/D 495,11 N/D N/D
09/02/09 5.024.369 25,121843 Médio N/D 507,58 N/D N/D
Fechamento N/D 504,99 N/D N/D
06/02/09 5.062.382 25,311911 Médio N/D 504,00 N/D N/D
Fechamento N/D 508,84 N/D N/D
05/02/09 4.956.499 24,782496 Médio N/D 495,69 N/D N/D
Fechamento N/D 498,10 N/D N/D
04/02/09 4.911.002 24,555011 Médio N/D 502,65 N/D N/D
Fechamento N/D 493,48 N/D N/D
03/02/09 4.955.939 24,779697 Médio 24,76 494,59 00,12 -00,079488
Fechamento 24,76 498,02 -00,57 -00,079488
02/02/09 4.889.036 24,445181 Médio N/D 490,13 N/D N/D
Fechamento N/D 491,22 N/D N/D
30/01/09 4.916.175 24,580876 Médio N/D 494,86 N/D N/D
Fechamento N/D 493,93 N/D N/D
29/01/09 4.908.651 24,543253 Médio N/D 493,67 N/D N/D
Fechamento N/D 493,10 N/D N/D
28/01/09 4.969.564 24,847819 Médio N/D 496,01 N/D N/D
Fechamento N/D 499,22 N/D N/D
27/01/09 4.817.102 24,085509 Médio N/D 484,52 N/D N/D
Fechamento N/D 483,79 N/D N/D
26/01/09 4.808.104 24,040522 Médio N/D 484,08 N/D N/D
Fechamento N/D 482,88 N/D N/D
23/01/09 4.811.350 24,056748 Médio 23,60 473,93 -00,41 -01,898627
Fechamento 23,60 483,33 -02,34 -01,898627
22/01/09 4.786.055 23,930273 Médio N/D 479,97 N/D N/D
Fechamento N/D 480,56 N/D N/D
21/01/09 4.853.266 24,266329 Médio N/D 484,80 N/D N/D
Fechamento N/D 487,31 N/D N/D
20/01/09 4.826.499 24,132496 Médio N/D 494,59 N/D N/D
Fechamento N/D 484,65 N/D N/D
19/01/09 4.985.540 24,927699 Médio N/D 503,60 N/D N/D
Fechamento N/D 500,71 N/D N/D
16/01/09 5.053.647 25,268233 Médio N/D 505,71 N/D N/D
Fechamento N/D 507,58 N/D N/D
15/01/09 5.011.450 25,057252 Médio N/D 492,42 N/D N/D
Fechamento N/D 503,38 N/D N/D
14/01/09 4.905.298 24,526490 Médio N/D 498,86 N/D N/D
Fechamento N/D 492,62 N/D N/D
13/01/09 5.119.264 25,596322 Médio N/D 512,87 N/D N/D
Fechamento N/D 514,28 N/D N/D
12/01/09 5.071.984 25,359918 Médio N/D 519,29 N/D N/D
Fechamento N/D 509,48 N/D N/D
09/01/09 5.329.404 26,647021 Médio N/D 536,27 N/D N/D
Fechamento N/D 535,40 N/D N/D
08/01/09 5.373.221 26,866105 Médio N/D 527,36 N/D N/D
Fechamento N/D 539,76 N/D N/D
07/01/09 5.235.168 26,175838 Médio N/D 528,48 N/D N/D
Fechamento N/D 525,83 N/D N/D
06/01/09 5.348.888 26,744442 Médio N/D 530,51 N/D N/D
Fechamento N/D 537,11 N/D N/D
05/01/09 5.201.242 26,006208 Médio 25,22 513,96 -01,86 -03,023155
Fechamento 25,22 521,90 -03,35 -03,023155
02/01/09 5.116.024 25,580120 Médio N/D 505,58 N/D N/D
Fechamento N/D 513,42 N/D N/D
30/12/08 4.928.823 24,644114 Médio N/D 491,73 N/D N/D
Fechamento N/D 493,78 N/D N/D
29/12/08 4.859.506 24,297529 Médio N/D 484,54 N/D N/D
Fechamento N/D 486,71 N/D N/D
26/12/08 4.841.397 24,206986 Médio 24,57 484,73 01,38 01,499625
Fechamento 24,53 484,78 01,20 01,334383
23/12/08 4.837.181 24,185903 Médio 24,82 491,12 01,08 02,621763
Fechamento 24,82 484,21 02,52 02,621763
22/12/08 4.913.759 24,568794 Médio N/D 491,20 N/D N/D
Fechamento N/D 491,72 N/D N/D
19/12/08 4.898.789 24,493944 Médio N/D 486,85 N/D N/D
Fechamento N/D 490,20 N/D N/D
18/12/08 4.846.391 24,231953 Médio N/D 485,36 N/D N/D
Fechamento N/D 485,23 N/D N/D
17/12/08 4.800.740 24,003699 Médio 24,59 481,74 02,09 02,442544
Fechamento 24,44 480,46 01,74 01,817641
16/12/08 4.881.430 24,407151 Médio 24,42 482,09 01,31 00,052644
Fechamento 24,42 488,09 00,06 00,052644
15/12/08 4.737.459 23,687294 Médio 24,17 482,15 00,26 02,037827
Fechamento 24,17 474,04 01,97 02,037827
12/12/08 4.836.845 24,184227 Médio 23,75 479,80 -01,00 -01,795497
Fechamento 23,75 483,93 -01,85 -01,795497
11/12/08 4.851.728 24,258642 Médio 23,30 485,35 -03,99 -03,951755
Fechamento 23,30 485,37 -03,99 -03,951755
10/12/08 4.785.794 23,928971 Médio N/D 479,44 N/D N/D
Fechamento N/D 478,98 N/D N/D
09/12/08 4.729.682 23,648408 Médio N/D 472,10 N/D N/D
Fechamento N/D 473,39 N/D N/D
08/12/08 4.747.608 23,738038 Médio N/D 472,94 N/D N/D
Fechamento N/D 475,16 N/D N/D
05/12/08 4.573.109 22,865543 Médio N/D 448,98 N/D N/D
Fechamento N/D 457,89 N/D N/D
04/12/08 4.527.372 22,636862 Médio 22,76 450,83 00,97 00,543971
Fechamento 22,76 453,32 00,41 00,543971
03/12/08 4.485.205 22,426024 Médio N/D 447,58 N/D N/D
Fechamento N/D 448,81 N/D N/D
02/12/08 4.521.302 22,606511 Médio 22,71 452,83 00,30 00,457784
Fechamento 22,71 452,46 00,38 00,457784
01/12/08 4.531.304 22,656519 Médio N/D 455,18 N/D N/D
Fechamento N/D 453,29 N/D N/D
28/11/08 4.752.070 23,760350 Médio N/D 474,55 N/D N/D
Fechamento N/D 475,48 N/D N/D
 

Composição do Índice em 19/3/2010

Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part.(%)
LREN3 LOJAS RENNER S.A. ON INT NM 121.783.502,00 4,96
GFSA3 GAFISA SA ON NM 300.484.666,00 3,87
MRVE3 MRV ENGENHARIA ON NM 277.352.406,00 3,69
ELPL6 ELETROPAULO METROPOLI-PREF B PNB N2 90.200.756,00 3,62
DASA3 DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA ON NM 228.551.636,00 3,51
SUZB5 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA PNA N1 142.182.188,00 3,43
BRML3 BR MALLS PARTICIPACOES SA ON NM 130.315.003,00 2,86
LIGT3 LIGHT SA ON NM 97.351.063,00 2,70
KLBN4 KLABIN SA-PREF PN N1 460.906.386,00 2,67
TOTS3 TOTVS SA ON NM 23.291.388,00 2,60
BRSR6 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL PNB N1 173.993.537,00 2,54
LLXL3 LLX LOGISTICA SA-ORD ON NM 306.491.169,00 2,53
RSID3 ROSSI RESIDENCIAL SA ON NM 165.627.070,00 2,36
TAMM4 TAM SA-PREF PN N2 74.802.630,00 2,23
MMXM3 MMX MINERACAO E METALICOS SA ON NM 165.858.464,00 2,20
RENT3 LOCALIZA RENT A CAR ON NM 111.986.677,00 2,19
ENBR3 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ON NM 55.622.847,00 1,95
MULT3 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS ON N2 64.657.971,00 1,91
BTOW3 B2W Companhia Global Do Varejo ON NM 47.660.850,00 1,82
PMAM3 PARANAPANEMA S.A. ON N1 233.753.958,00 1,72
BISA3 BRASCAN RESIDENTIAL-ON ON NM 211.234.483,00 1,71
PSSA3 PORTO SEGURO SA ON INT NM 98.047.257,00 1,71
SULA11 SUL AMERICA SA - UNITS UNT N2 34.856.890,00 1,71
AEDU11 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART UNT N2 64.345.738,00 1,70
MAGG3 MAGNESITA REFRATARIOS S ON NM 112.941.008,00 1,57
AGEI3 AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILI ON NM 191.975.878,00 1,48
CSMG3 CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS ON INT NM 53.739.841,00 1,37
ODPV3 ODONTOPREV S.A. ON NM 20.986.853,00 1,33
AMIL3 AMIL PARTICIPACOES SA ON ED NM 99.044.257,00 1,22
RAPT4 RANDON PARTICIPACOES SA RAP. PN N1 80.277.195,00 1,16
TRNA11 TERNA PARTICIPACOES S.A-UNIT UNT N2 29.990.598,00 1,15
OHLB3 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL ON NM 27.555.555,00 1,12
IGTA3 IGUATEMI EMP DE SHOPPING ON NM 36.526.740,00 1,09
CNFB4 CONFAB INDUSTRIAL S.A.-PREF PN N1 206.454.287,00 1,02
POMO4 MARCOPOLO SA-PREF PN N2 125.923.229,00 0,97
LUPA3 LUPATECH SA ON NM 33.565.599,00 0,91
BICB4 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL PN EDJ N1 70.864.903,00 0,89
CLSC6 CENTRAIS ELETRIC STA CAT-PRB PNB N2 22.722.466,00 0,88
COCE5 CIA ENERGETICA DO CEARA-PR A PNA 26.361.334,00 0,83
MPXE3 MPX ENERGIA SA. ON NM 33.042.200,00 0,80
CGAS5 CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A PNA 22.262.843,00 0,79
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD ON NM 46.326.172,00 0,78
MARI3 MARISA SA ON NM 46.683.100,00 0,71
SLCE3 SLC AGRICOLA SA ON NM 47.123.124,00 0,71
SLED4 SARAIVA SA LIVREIROS-PREF PN N2 18.412.405,00 0,71
GRND3 GRENDENE SA ON NM 75.174.009,00 0,70
ECOD3 BRASIL ECODIESEL INDUSTRIA E ON NM 587.451.468,00 0,70
BPNM4 BANCO PANAMERICANO SA PN N1 62.655.612,00 0,69
BBRK3 BRASIL BROKERS PARTICIPACOES ON NM 77.311.250,00 0,68
SMTO3 SAO MARTINHO SA ON NM 39.970.220,00 0,68
ABNB3 AMERICAN BANKNOTE SA ON NM 39.211.751,00 0,68
MYPK3 IOCHPE MAXION SA ON NM 22.661.769,00 0,65
ETER3 ETERNIT SA ON NM 77.018.710,00 0,63
ABCB4 BANCO ABC BRASIL SA PN N2 45.762.269,00 0,61
FESA4 FERBASA-FERRO LIGAS BAHIA-PR PN 43.716.510,00 0,56
DAYC4 BANCO DAYCOVAL SA PN N1 55.298.920,00 0,56
TCSA3 TECNISA SA ON NM 55.586.880,00 0,55
AVIL3 ACOS VILLARES SA ON 621.993.869,00 0,54
CREM3 CREMER SA ON NM 31.383.877,00 0,53
EVEN3 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA ON NM 76.845.721,00 0,52
POSI3 POSITIVO INFORMATICA SA ON NM 25.706.900,00 0,48
UNIP6 UNIAO INDS PETROQUIMICA-PR B PNB N1 465.609.577,00 0,47
LOGN3 LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL ON NM 56.722.193,00 0,47
LPSB3 LPS BRASIL CONS DE IMOVEIS ON NM 17.066.235,00 0,46
KROT11 KROTON EDUCACIONAL SA UNT N2 24.984.394,00 0,45
INPR3 INPAR SA ON NM 140.522.679,00 0,42
KEPL3 KEPLER WEBER SA ON 772.885.449,00 0,42
ACGU3 ACUCAR GUARANI SA ON NM 78.999.813,00 0,37
TGMA3 TEGMA GESTAO LOGISTICA ON NM 22.699.104,00 0,37
EZTC3 EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR ON NM 40.284.311,00 0,33
UOLL4 UNIVERSO ONLINE SA - PREF PN N2 31.181.819,00 0,30
PLAS3 PLASCAR PARTICIPACOES SA ON 72.356.367,00 0,26
BEMA3 BEMATECH INDUSTRIA E COMERCI ON NM 28.292.121,00 0,26
JHSF3 JHSF PARTICIPACOES SA ON NM 79.468.574,00 0,25
BEEF3 MINERVA SA ON NM 33.348.000,00 0,24
INEP4 INEPAR SA INDUSTRIA E C-PREF PN 30.104.207,00 0,23
IDNT3 IDEIASNET SA ON NM 54.558.116,00 0,23
PINE4 BANCO PINE SA - PREF SHARES PN N1 19.673.994,00 0,21
CCIM3 CAMARGO CORREA DES IMOB SA ON ED NM 38.252.034,00 0,21
FHER3 FERTILIZANTES HERINGER LTDA ON NM 15.709.216,00 0,17
SFSA4 BANCO SOFISA S.A. PN N2 27.173.814,00 0,13
IDVL4 BANCO INDUSVAL SA PN N1 14.249.484,00 0,13
BAZA3 BANCO DA AMAZONIA SA ON 91.237.708,00 0,07
MNPR3 MINUPAR PARTICIPACOES SA ON 38.649.660,00 0,06
BEES3 BANESTES SA-BANCO ESTADO ESP ON 5.908.610,00 0,04
 

Aderência do Fundo

Data Diferença da Rentabilidade entre Fundo e Índice (%) Erro de Aderência (%)
Dia Últimos 60 dias Últimos 12 meses
19/03/2010 -0,0031% -0,0629% -1,8971% 0,015034%
18/03/2010 -0,0308% -0,0589% -1,9344% 0,015034%
17/03/2010 0,0212% -0,0260% -1,9352% 0,014528%
16/03/2010 -0,0339% -0,0489% -2,0760% 0,014251%
15/03/2010 0,0347% -0,0153% -1,9734% 0,013588%
12/03/2010 0,0277% -0,0551% -2,0526% 0,012802%
11/03/2010 -0,0041% -0,0877% -2,2043% 0,012245%
10/03/2010 -0,0091% -0,0853% -2,1900% 0,012241%
09/03/2010 0,0048% -0,0813% -2,2997% 0,012208%
08/03/2010 0,0099% -0,0859% -2,2388% 0,012182%
05/03/2010 -0,0007% -0,0961% -2,2145% 0,012094%
04/03/2010 -0,0117% -0,0983% -2,1770% 0,012093%
03/03/2010 0,0244% -0,0903% -2,1979% 0,012024%
02/03/2010 -0,0067% -0,1237% -2,2936% 0,011545%
01/03/2010 -0,0065% -0,1189% -2,0992% 0,011529%
26/02/2010 0,0074% -0,1065% -2,0461% 0,011529%
25/02/2010 -0,0079% -0,1152% -2,0171% 0,011468%
24/02/2010 -0,0388% -0,1090% -1,9590% 0,011442%
23/02/2010 0,0399% -0,0772% -1,8737% 0,010413%
22/02/2010 0,0028% -0,1288% -1,9972% 0,008941%
19/02/2010 0,0004% -0,1266% -1,9737% 0,008955%
18/02/2010 -0,0002% -0,1286% -1,9621% 0,008950%
17/02/2010 -0,0117% -0,1359% -1,9425% 0,008956%
12/02/2010 -0,0044% -0,1273% -1,9079% 0,008870%
11/02/2010 -0,0064% -0,1141% -1,8863% 0,008921%
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31/12/2009 N/D N/D N/D N/D
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24/12/2009 N/D N/D N/D N/D
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10/08/2009 -0,0108% -0,1185% N/D 0,010013%
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30/07/2009 -0,0044% -0,0806% N/D 0,011413%
29/07/2009 0,0007% 1,4365% N/D 0,160295%
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17/07/2009 0,0023% -0,4204% N/D 0,248148%
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10/07/2009 -0,0085% -0,3271% N/D 0,248170%
09/07/2009 N/D N/D N/D N/D
08/07/2009 0,0066% -0,3331% N/D 0,248171%
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03/07/2009 -0,0170% -0,4652% N/D 0,248157%
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19/06/2009 -0,0033% -0,6557% N/D 0,248196%
18/06/2009 -0,0003% -0,7482% N/D 0,248265%
17/06/2009 -0,0006% -0,7201% N/D 0,248277%
16/06/2009 -0,0007% -0,7380% N/D 0,248275%
15/06/2009 0,0077% -0,7828% N/D 0,248275%
12/06/2009 -0,0049% -0,8599% N/D 0,248267%
11/06/2009 N/D N/D N/D N/D
10/06/2009 0,0010% -0,8457% N/D 0,248268%
09/06/2009 0,0002% -0,8288% N/D 0,248278%
08/06/2009 -0,0011% -0,8602% N/D 0,248274%
05/06/2009 -0,0033% -0,8587% N/D 0,248274%
04/06/2009 -0,0206% -0,9283% N/D 0,248282%
03/06/2009 0,0186% -0,8495% N/D 0,248290%
02/06/2009 0,0071% -0,8772% N/D 0,248284%
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29/05/2009 -0,0082% -0,8945% N/D 0,248271%
28/05/2009 -0,0128% -0,8865% N/D 0,248274%
27/05/2009 -0,0048% -0,7798% N/D 0,248308%
26/05/2009 -0,0146% -0,7607% N/D 0,248316%
25/05/2009 -0,0037% -0,7145% N/D 0,248322%
22/05/2009 -0,0143% -0,6890% N/D 0,248327%
21/05/2009 -0,0047% -0,6434% N/D 0,248333%
20/05/2009 0,0090% -0,6452% N/D 0,248337%
19/05/2009 0,0329% -0,6635% N/D 0,248328%
18/05/2009 -0,0285% -0,6753% N/D 0,248282%
15/05/2009 0,0007% -0,6031% N/D 0,248277%
14/05/2009 0,0025% -0,6600% N/D 0,248290%
13/05/2009 0,0369% -0,6393% N/D 0,248293%
12/05/2009 -0,0032% -0,7158% N/D 0,248221%
11/05/2009 -0,0047% -0,6848% N/D 0,248234%
08/05/2009 -0,0203% -0,6775% N/D 0,248241%
07/05/2009 0,0057% -0,6733% N/D 0,248240%
06/05/2009 -0,0069% -0,7072% N/D 0,248233%
05/05/2009 1,2478% -0,6763% N/D 0,248239%
04/05/2009 -1,4594% -2,3860% N/D 0,186625%
01/05/2009 N/D N/D N/D N/D
30/04/2009 -0,0114% -0,4745% N/D 0,015268%
29/04/2009 -0,0211% -0,4751% N/D 0,015294%
28/04/2009 -0,0004% -0,4289% N/D 0,015198%
27/04/2009 -0,0018% -0,4716% N/D 0,015357%
24/04/2009 -0,0357% -0,4701% N/D 0,015359%
23/04/2009 -0,0200% -0,3778% N/D 0,015424%
22/04/2009 -0,0275% -0,4054% N/D 0,016252%
20/04/2009 0,0188% -0,3580% N/D 0,016026%
17/04/2009 0,0115% -0,3853% N/D 0,015782%
16/04/2009 -0,0102% -0,3681% N/D 0,015907%
15/04/2009 -0,0028% -0,3402% N/D 0,015962%
14/04/2009 0,0039% -0,3289% N/D 0,016045%
13/04/2009 -0,0121% -0,3656% N/D 0,016114%
09/04/2009 -0,0170% -0,2967% N/D 0,016794%
08/04/2009 -0,0214% -0,2854% N/D 0,016733%
07/04/2009 -0,0095% -0,2322% N/D 0,016710%
06/04/2009 -0,0018% -0,2263% N/D 0,016702%
03/04/2009 -0,0278% -0,2427% N/D 0,016730%
02/04/2009 -0,0163% -0,2304% N/D 0,016688%
01/04/2009 -0,0317% -0,2828% N/D 0,018975%
31/03/2009 -0,0204% -0,2398% N/D 0,018816%
30/03/2009 0,0108% -0,3947% N/D 0,029198%
27/03/2009 0,0017% -0,4442% N/D 0,029203%
26/03/2009 -0,0314% -0,4771% N/D 0,029250%
25/03/2009 -0,0100% -0,4687% N/D 0,029238%
24/03/2009 0,0107% -0,4825% N/D 0,029385%
23/03/2009 -0,0549% -0,5081% N/D 0,029283%
20/03/2009 0,0112% -0,3853% N/D 0,029843%
19/03/2009 -0,0123% -0,4440% N/D 0,030078%
18/03/2009 -0,0196% -0,5119% N/D 0,031853%
17/03/2009 -0,0186% -0,4277% N/D 0,033593%
16/03/2009 -0,0024% -0,4049% N/D 0,033566%
13/03/2009 0,0102% -0,4118% N/D 0,033561%
12/03/2009 -0,0129% -0,3874% N/D 0,034124%
11/03/2009 -0,0013% -0,3707% N/D 0,034152%
10/03/2009 -0,0272% -0,3737% N/D 0,034146%
09/03/2009 0,0076% -0,3087% N/D 0,034650%
06/03/2009 0,0153% -0,3221% N/D 0,034622%
05/03/2009 -0,0026% -0,4067% N/D 0,035324%
04/03/2009 -0,0058% -0,3997% N/D 0,035374%
03/03/2009 -0,0007% -0,4251% N/D 0,035593%
02/03/2009 0,0219% -0,3818% N/D 0,035771%
27/02/2009 0,0060% N/D N/D N/D
26/02/2009 0,0048% N/D N/D N/D
25/02/2009 0,0040% N/D N/D N/D
24/02/2009 N/D N/D N/D N/D
23/02/2009 N/D N/D N/D N/D
20/02/2009 0,0054% N/D N/D N/D
19/02/2009 0,0032% N/D N/D N/D
18/02/2009 -0,0018% N/D N/D N/D
17/02/2009 0,0105% N/D N/D N/D
16/02/2009 0,0062% N/D N/D N/D
13/02/2009 -0,0309% N/D N/D N/D
12/02/2009 0,0059% N/D N/D N/D
11/02/2009 -0,0051% N/D N/D N/D
10/02/2009 0,0107% N/D N/D N/D
09/02/2009 0,0057% N/D N/D N/D
06/02/2009 -0,0199% N/D N/D N/D
05/02/2009 -0,0098% N/D N/D N/D
04/02/2009 0,0049% N/D N/D N/D
03/02/2009 -0,0159% N/D N/D N/D
02/02/2009 -0,0034% N/D N/D N/D
30/01/2009 -0,0150% N/D N/D N/D
29/01/2009 0,0002% N/D N/D N/D
28/01/2009 -0,0244% N/D N/D N/D
27/01/2009 -0,0013% N/D N/D N/D
26/01/2009 0,0257% N/D N/D N/D
23/01/2009 -0,0479% N/D N/D N/D
22/01/2009 0,0003% N/D N/D N/D
21/01/2009 0,0057% N/D N/D N/D
20/01/2009 0,0174% N/D N/D N/D
19/01/2009 0,0058% N/D N/D N/D
16/01/2009 0,0076% N/D N/D N/D
15/01/2009 -0,0202% N/D N/D N/D
14/01/2009 0,0321% N/D N/D N/D
13/01/2009 -0,0099% N/D N/D N/D
12/01/2009 0,0110% N/D N/D N/D
09/01/2009 -0,0077% N/D N/D N/D
08/01/2009 -0,0121% N/D N/D N/D
07/01/2009 -0,0259% N/D N/D N/D
06/01/2009 -0,0757% N/D N/D N/D
05/01/2009 0,0140% N/D N/D N/D
02/01/2009 -0,1794% N/D N/D N/D
31/12/2008 N/D N/D N/D N/D
30/12/2008 -0,0262% N/D N/D N/D
29/12/2008 -0,0241% N/D N/D N/D
26/12/2008 -0,0305% N/D N/D N/D
24/12/2008 N/D N/D N/D N/D
23/12/2008 -0,0312% N/D N/D N/D
22/12/2008 -0,0045% N/D N/D N/D
19/12/2008 0,0569% N/D N/D N/D
18/12/2008 -0,0419% N/D N/D N/D
17/12/2008 -0,0898% N/D N/D N/D
16/12/2008 0,0751% N/D N/D N/D
15/12/2008 -0,0111% N/D N/D N/D
12/12/2008 -0,0101% N/D N/D N/D
11/12/2008 0,0436% N/D N/D N/D
10/12/2008 0,0055% N/D N/D N/D
09/12/2008 -0,0051% N/D N/D N/D
08/12/2008 0,0441% N/D N/D N/D
05/12/2008 0,0021% N/D N/D N/D
04/12/2008 -0,0647% N/D N/D N/D
03/12/2008 0,0083% N/D N/D N/D
02/12/2008 -0,0376% N/D N/D N/D
01/12/2008 0,0212% N/D N/D N/D
28/11/2008 N/D N/D N/D N/D
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